Na quarta-feira, a CFRA elevou sua classificação da CAVA Group Inc (NYSE:CAVA) de Manter para Comprar, aumentando significativamente o preço-alvo para 200 dólares, em comparação com os 125 dólares anteriores. O ajuste segue o impressionante desempenho da CAVA no terceiro trimestre, onde as receitas atingiram 244 milhões de dólares, marcando um aumento de 38,9% em relação ao ano anterior e superando as estimativas de consenso em 10 milhões de dólares. O EBITDA ajustado da empresa também superou as expectativas em 4 milhões de dólares, chegando a 33,5 milhões de dólares.
Os resultados positivos da CAVA foram atribuídos a uma combinação de fatores, incluindo um robusto crescimento de 18,1% nas vendas das mesmas lojas, levando a empresa a revisar sua previsão de crescimento das vendas das mesmas lojas para 2024 para 12%-13%, em comparação com os 8,5%-9,5% inicialmente projetados. Além disso, a perspectiva do EBITDA ajustado para 2024 foi elevada para entre 121 milhões e 126 milhões de dólares, acima da faixa anterior de 109 milhões a 114 milhões de dólares.
O upgrade na classificação das ações é respaldado pelo forte crescimento da receita da CAVA, impulsionado por um aumento de 12,9% no tráfego de clientes e um aumento de 5,2% devido ao preço do menu e mix de produtos. O benefício na linha de base resultou da alavancagem de vendas. O analista da CFRA destacou a demanda comparável e as margens a nível de restaurante da CAVA em relação à concorrente do setor Chipotle (NYSE:CMG), com potencial para um crescimento substancial de novas unidades.
As previsões elevadas de lucro por ação (EPS) para os próximos anos também refletem a crescente confiança no modelo de negócios da CAVA. As estimativas revisadas de EPS do analista são agora de 0,53 dólares para 2024, acima dos 0,33 dólares anteriores, e 0,75 dólares para 2025, aumentados de 0,51 dólares, com uma iniciação de 0,85 dólares para 2026. O novo preço-alvo é baseado em uma abordagem de avaliação combinada, unindo 110 vezes o EV/EBITDA de 2026 e 14 vezes o EV/vendas de 2026.
O analista da CFRA concluiu que a economia das unidades da CAVA, a oportunidade de expansão e o forte impulso da demanda indo para 2025 justificam a avaliação premium e sustentam a opinião de Compra.
Em outras notícias recentes, a CAVA Group Inc. reportou um aumento significativo nos lucros do terceiro trimestre, com a receita subindo 39% para 241,5 milhões de dólares. Este crescimento robusto foi acompanhado por um aumento de 18,1% nas vendas dos mesmos restaurantes e um aumento de 12,9% no tráfego de clientes. Além de seu desempenho financeiro, a empresa também continuou sua estratégia de expansão, abrindo 11 novos restaurantes e lançando um programa de fidelidade bem recebido e inovação de sabores.
A TD Cowen, uma firma de investimentos, elevou seu preço-alvo para a CAVA Group para 150 dólares, mantendo uma classificação de Compra para as ações. Este ajuste vem na esteira do forte desempenho da empresa no terceiro trimestre e de uma orientação aumentada para 2024. Os analistas da firma antecipam que a CAVA Group irá performar no limite superior da orientação atualizada de vendas das mesmas lojas para 2024 e preveem que o crescimento da empresa em 2025 excederá as expectativas previamente estabelecidas.
Insights do InvestingPro
O impressionante desempenho da CAVA Group destacado no artigo é ainda mais respaldado por dados em tempo real do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 31,01% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 está alinhado com o forte crescimento da linha superior mencionado no artigo. Espera-se que essa trajetória de crescimento continue, já que uma dica do InvestingPro sugere que os analistas antecipam crescimento das vendas no ano corrente.
A capitalização de mercado da empresa está em 16,58 bilhões de dólares, refletindo a confiança dos investidores no potencial da CAVA. Esta avaliação é sustentada pelo forte desempenho financeiro da empresa, com um lucro bruto de 316,78 milhões de dólares e um EBITDA de 87,81 milhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. O crescimento do EBITDA de 117,31% durante este período é particularmente notável e está alinhado com a perspectiva revisada da empresa para o EBITDA ajustado mencionado no artigo.
As dicas do InvestingPro também indicam que a CAVA está sendo negociada com múltiplos de avaliação elevados, incluindo altos múltiplos de lucros, EBIT, EBITDA e receita. Esta avaliação premium é consistente com a visão do analista da CFRA de que o forte impulso da demanda e o potencial de crescimento da CAVA justificam sua avaliação.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a CAVA Group, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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