Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na quarta-feira, a Truist Securities manteve sua recomendação de Manutenção para as ações da Celsius Holdings (NASDAQ: CELH), com um preço-alvo consistente de 35,00 dólares. O analista da firma comentou sobre o desempenho das ações, observando seu status como uma das mais polarizadoras e voláteis em sua lista de observação.
Esta observação está alinhada com os dados do InvestingPro que mostram um beta de 1,76 e uma queda significativa de 54% nos últimos seis meses. A Celsius Holdings frequentemente experimenta movimentos semanais significativos de preço, muitas vezes flutuando entre 3-5% em resposta às divulgações de dados de scanner.
A decisão de manter a recomendação de Manutenção, que foi originalmente atribuída em abril, resultou de uma avaliação de que o otimismo dos investidores estava excessivamente positivo na época.
Apesar dos fundamentos sólidos, incluindo um índice de liquidez corrente saudável de 4,71 e um robusto crescimento de receita de 19,4% nos últimos doze meses, a Celsius havia se tornado a primeira marca a ultrapassar 10% de participação de mercado, e havia uma expectativa predominante de que, com o apoio da parceria de distribuição com a PepsiCo (PEP, NR), sua participação de mercado subiria para 20%.
No entanto, desde a primavera, a participação de mercado da Celsius estabilizou, oscilando entre 10-11%. A colaboração com a PepsiCo também enfrentou desafios. O analista apontou que problemas com a parceria afetaram adversamente os resultados do terceiro trimestre da Celsius, referindo-se especificamente a um evento significativo de redução de estoques.
A recomendação de Manutenção reflete uma postura cautelosa sobre as ações, sugerindo que a Truist Securities aconselha os investidores a manterem sua posição atual sem adicionar ou reduzir suas participações. O preço-alvo de 35,00 dólares indica a estimativa da firma sobre o valor justo das ações, com base em sua análise.
Em outras notícias recentes, a Celsius Holdings experimentou várias mudanças significativas. O Morgan Stanley reduziu seu alvo para a empresa para 42 dólares, refletindo uma queda na participação de mercado e uma perspectiva mais conservadora sobre ganhos futuros.
A firma também reduziu suas estimativas de receita para a Celsius Holdings para 2025 e 2026 em 4% e 6%, respectivamente. As projeções de receita do quarto trimestre da empresa também foram revisadas para baixo em 6% para 326 milhões de dólares, apesar do crescimento na categoria de energia.
Além disso, o Deutsche Bank iniciou a cobertura da Celsius Holdings com uma recomendação de Manutenção, citando o potencial de recuperação no setor de bebidas energéticas até 2025. O JPMorgan também iniciou a cobertura com uma recomendação de Overweight devido às tendências de categoria em melhoria. Enquanto isso, o Morgan Stanley manteve sua recomendação de Equalweight para a Celsius Holdings, observando uma ligeira desaceleração no crescimento das vendas ano a ano da empresa.
Em outros desenvolvimentos, a Celsius Holdings reportou uma diminuição significativa na receita do terceiro trimestre de 2024, caindo 31% para 265,7 milhões de dólares, em comparação com 385 milhões de dólares no mesmo trimestre do ano anterior. A empresa também reportou uma queda acentuada no lucro líquido para 6,4 milhões de dólares, uma redução de 92% em relação aos 83,9 milhões de dólares do ano anterior.
No entanto, a Needham iniciou a cobertura da Celsius Holdings, concedendo uma recomendação de compra e estabelecendo um preço-alvo de 38 dólares, prevendo perspectivas mais brilhantes para a empresa olhando para 2025. Estes são desenvolvimentos recentes para a empresa, que mantém uma forte posição de caixa com mais de 900 milhões de dólares em reservas e planeja impulsionar o crescimento através de atividades promocionais e lançamentos de novos produtos até 2025.
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