Na quinta-feira, a Stifel reafirmou sua posição positiva sobre a Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), mantendo a classificação de Compra e um preço-alvo de 45,00 dólares. A ação, atualmente negociada a 27,09 dólares, tem experimentado uma pressão significativa, caindo mais de 57% nos últimos seis meses.
De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma forte saúde financeira com uma pontuação geral ÓTIMA. A análise da firma segue discussões recentes com a administração da Celsius, onde várias iniciativas estratégicas foram destacadas.
Essas iniciativas visam abordar os desafios recentes da empresa na categoria de bebidas energéticas dos EUA, onde experimentou vendas voláteis e uma ligeira perda de participação de mercado em meio a um crescimento geral acelerado das vendas no setor.
Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém finanças robustas com um índice de liquidez corrente de 4,71 e um impressionante crescimento de receita de 19,36% nos últimos doze meses.
A administração da Celsius delineou uma série de estratégias de marketing e inovação destinadas a reverter a tendência de declínio nas velocidades de vendas. A empresa expressou suas expectativas de melhoria nas velocidades de vendas em 2025, com planos para ajustar seu mix de mídia para melhor atingir demografias-chave e aumentar a frequência de compra. Além disso, a administração sinalizou uma mudança para uma inovação mais significativa além das extensões de sabor previamente anunciadas, incluindo a potencial introdução de novos formatos de produtos como pós e ofertas por tempo limitado (LTOs).
A empresa também indicou que antecipa um aumento no espaço nas prateleiras em 2025, o que poderia potencialmente reforçar sua presença no mercado e acessibilidade ao consumidor.
Apesar desses planos voltados para o futuro, a Stifel decidiu manter uma estimativa de vendas para o quarto trimestre da Celsius abaixo do consenso. A estimativa da firma é de 323 milhões de dólares em comparação com a estimativa de consenso de 336 milhões de dólares. Esta postura conservadora leva em conta o impacto do desestoque da PepsiCo no limite superior da faixa indicada, o que reflete o crescimento mais lento das vendas e o aumento das concessões promocionais ano a ano enfrentadas pela Celsius.
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Em outras notícias recentes, a Celsius Holdings reportou uma diminuição significativa na receita do terceiro trimestre de 2024, caindo 31% para 265,7 milhões de dólares, de 385 milhões de dólares no mesmo trimestre do ano passado.
A empresa também reportou uma queda acentuada no lucro líquido para 6,4 milhões de dólares, 92% abaixo dos 83,9 milhões de dólares do ano anterior. Apesar desses resultados, analistas da Needham iniciaram a cobertura da Celsius Holdings, concedendo uma classificação de compra e estabelecendo um preço-alvo de 38 dólares, prevendo perspectivas mais brilhantes para a empresa olhando para 2025.
O Morgan Stanley manteve sua classificação Equalweight nas ações da Celsius Holdings, observando uma ligeira desaceleração no crescimento das vendas ano a ano da empresa. Enquanto isso, o Deutsche Bank iniciou a cobertura da Celsius Holdings com uma classificação Hold, citando o potencial de recuperação no setor de bebidas energéticas até 2025. Além disso, o JPMorgan iniciou a cobertura com uma classificação Overweight devido às tendências de categoria em melhoria.
Apesar de fundamentos fortes, incluindo um índice de liquidez corrente saudável de 4,71 e um robusto crescimento de receita de 19,4% nos últimos doze meses, a Celsius havia se tornado a primeira marca a exceder 10% de participação de mercado, e havia uma expectativa prevalecente de que, com o apoio da parceria de distribuição com a PepsiCo, sua participação de mercado subiria para 20%.
No entanto, desde a primavera, a participação de mercado da Celsius estagnou, flutuando entre 10-11%. Estes são desenvolvimentos recentes para a empresa, que mantém uma forte posição de caixa com mais de 900 milhões de dólares em reservas e planeja impulsionar o crescimento através de atividades promocionais e lançamentos de novos produtos até 2025.
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