BBAS3: Saiba como usar análise SWOT para investir, ou não, em Banco do Brasil
O UBS manteve sua classificação Neutra e preço-alvo de US$ 46,00 para a Chewy Inc. (Nova York:CHWY) na terça-feira, após os resultados do primeiro trimestre do varejista online de produtos para animais de estimação. A empresa demonstrou aceleração no impulso de vendas no trimestre, com receita crescendo 7,7% ano a ano para US$ 12,1 bilhões, continuando sua tendência como ganhadora de participação de mercado na indústria de suprimentos para pets. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "BOA" em saúde financeira geral.
A empresa de serviços financeiros observou que, embora a Chewy tenha mostrado crescimento positivo nas vendas, os resultados "deixaram algumas questões sem resposta" em relação à trajetória de lucratividade da empresa. O UBS destacou que a lucratividade da Chewy "não foi tão robusta quanto o esperado" no relatório do primeiro trimestre, embora dados do InvestingPro mostrem que a empresa alcançou uma margem de lucro bruto de 29,2% e mantém ganhos positivos com um LPA diluído de US$ 0,91.
O UBS revisou sua estimativa de EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2025 para baixo, para US$ 672 milhões, de US$ 692 milhões, e reduziu sua previsão de lucro por ação para US$ 0,48, de US$ 0,54. Para o ano fiscal de 2026, a empresa agora projeta um EBITDA ajustado de US$ 830 milhões, abaixo dos US$ 848 milhões anteriores, e LPA de US$ 0,76, em comparação com sua estimativa anterior de US$ 0,91.
A empresa reconheceu a posição da Chewy como "uma clara ganhadora de participação" que continua a consolidar a participação na carteira à medida que a indústria de suprimentos para pets se move cada vez mais para o online. O UBS também destacou a crescente maturidade das coortes de clientes da Chewy como um fator positivo para a empresa.
Apesar desses pontos fortes, o UBS expressou menos entusiasmo pelas ações da Chewy em sua avaliação atual de aproximadamente 23 vezes o EBITDA dos próximos doze meses, citando "visibilidade menos clara sobre suas melhorias de lucratividade" como razão para manter sua posição Neutra. A análise atual do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, com um índice P/L de 44x e um múltiplo EV/EBITDA de 85,4x. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Chewy, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Chewy Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre, provocando várias reações de analistas. A Guggenheim elevou seu preço-alvo para a Chewy para US$ 45, citando forte crescimento de clientes que superou as expectativas, com adição de aproximadamente 240.000 clientes ativos. A JPMorgan também aumentou seu preço-alvo para US$ 47, observando execução contínua e melhorias de lucratividade, e projetando potencial de alta na orientação de receita da Chewy. O Morgan Stanley elevou seu preço-alvo para US$ 50, destacando forte crescimento de clientes e aumento das estimativas de receita, apesar de uma ligeira queda nas vendas líquidas por cliente ativo. A Jefferies elevou seu preço-alvo para US$ 44, reconhecendo o forte início da Chewy em 2025 e ganhos de participação de mercado, mas manteve a classificação de Manter devido a preocupações com a avaliação. A Needham reiterou sua classificação de Manter, citando preocupações com a avaliação apesar do forte posicionamento da Chewy no setor de comércio eletrônico e crescimento esperado. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva positiva da maioria dos analistas, com foco no crescimento de clientes e potencial de receita da Chewy.
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