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Ações da Constellation Software recebem upgrade para Compra pela TD Securities

Publicado 11.04.2025, 12:20
Ações da Constellation Software recebem upgrade para Compra pela TD Securities
CNSWF
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Investing.com — Na sexta-feira, analistas da TD Securities elevaram sua perspectiva para a Constellation Software (CSU:CN) (OTC: CNSWF), atualizando a recomendação das ações de Manter para Compra e aumentando o preço-alvo para CA$ 5.550,00, ante os CA$ 5.250,00 anteriores. O upgrade ocorre após uma queda notável no preço das ações da empresa desde a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024, que foram reportados há um mês, em 11 de março de 2025. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa gerou uma receita impressionante de US$ 10,07 bilhões nos últimos doze meses, com uma saudável taxa de crescimento de 19,7%.

Os analistas da TD Securities atribuíram sua reavaliação positiva das ações da Constellation Software ao desempenho recente, que viu as ações caírem aproximadamente 12% de uma máxima quase histórica. Essa queda ocorreu mesmo com os resultados do quarto trimestre da empresa atendendo às expectativas. Os analistas destacaram o modelo de negócios resiliente da empresa como um fator-chave em sua decisão de elevar a recomendação. A análise do InvestingPro corrobora essa visão, com a empresa recebendo uma pontuação "ÓTIMA" em Saúde Financeira geral e mantendo pagamentos de dividendos por 19 anos consecutivos.

Em seus comentários, a TD Securities enfatizou a posição defensiva da Constellation Software em meio a preocupações sobre potenciais obstáculos econômicos. Os analistas da firma apontaram que a empresa provavelmente enfrentará menores riscos de desafios relacionados a tarifas e guerras comerciais. Também observaram a possibilidade de a Constellation Software encontrar mais oportunidades para fusões e aquisições atrativas no caso de uma desaceleração econômica. A forte posição financeira da empresa é evidente em seu robusto EBITDA de US$ 1,97 bilhão e significativo fluxo de caixa livre de US$ 2,13 bilhões nos últimos doze meses, conforme reportado pelo InvestingPro, que identificou 12 dicas de investimento adicionais para esta ação.

A declaração do analista forneceu mais insights sobre a lógica por trás do upgrade: "Estamos elevando a CSU para COMPRA (de Manter), dada a queda nas ações e seu modelo de negócios defensivo." Eles elaboraram sobre a robustez da empresa contra pressões externas e a perspectiva de crescimento através de aquisições estratégicas.

A Constellation Software, reconhecida por sua especialização em adquirir, gerenciar e construir negócios de software para mercados verticais, tem demonstrado uma abordagem consistente para expansão através de aquisições. Esta estratégia tem sido uma pedra angular do crescimento da empresa e é um fator considerado pelos analistas ao avaliar as perspectivas de longo prazo da companhia.

Em outras notícias recentes, os resultados do quarto trimestre de 2024 da Constellation Software ficaram ligeiramente abaixo das expectativas em termos de receita e EBITDA, de acordo com a BMO Capital Markets. Apesar disso, a BMO Capital Markets elevou seu preço-alvo para a Constellation Software para CA$ 5.500 de CA$ 4.900, mantendo sua classificação de Superar. O ajuste segue um trimestre robusto para fusões e aquisições, embora a atividade tenha sido moderada no acumulado do ano quando se excluem as spinoffs da empresa. O analista Thanos Moschopoulos observou que o desempenho inferior se deveu a números que excluem as spinoffs, enquanto spinoffs como Topicus.com Inc. e LifeWorks Inc. superaram suas estimativas. As estimativas consolidadas de EBITDA da BMO para a Constellation Software permanecem praticamente inalteradas, com uma leve redução na previsão para o ano fiscal de 2025 excluindo spinoffs. No entanto, as projeções para a Topicus.com Inc. aumentaram, enquanto as estimativas para a LifeWorks Inc. devem permanecer consistentes. O novo preço-alvo é baseado em um múltiplo de 26,5 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA esperado para 2026, excluindo spinoffs. A BMO prevê um crescimento de EBITDA ano a ano de 15%-16% para a Constellation Software excluindo spinoffs para os anos fiscais de 2025 e 2026.

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