Na segunda-feira, a Mizuho Securities demonstrou sua confiança contínua na Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ: NASDAQ:CRDO) ao elevar seu preço-alvo de 41,00$ para 49,00$. A firma manteve sua classificação de Superar o Mercado para a ação.
O ajuste no preço-alvo vem após a análise da Mizuho das projeções financeiras da Credo Technology. As estimativas da firma para a receita e o lucro por ação (LPA) da Credo no trimestre de outubro permanecem inalteradas em 66,5 milhões $ e 0,05$, respectivamente, alinhando-se com as estimativas de consenso.
No entanto, olhando para o futuro, a Mizuho aumentou suas estimativas de receita e LPA para o Ano Fiscal de 2025 (AF25E) dos anteriores 320 milhões $ e 0,38$ para 322 milhões $ e 0,41$, superando as projeções de consenso de 316 milhões $ e 0,34$.
A tendência de alta continua com as estimativas da Mizuho para o Ano Fiscal de 2026 (AF26E), que foram revisadas de 496 milhões $ e 0,85$ para 510 milhões $ e 0,91$. Esta revisão está acima das estimativas de consenso de 496 milhões $ em receita e 0,77$ em LPA. Adicionalmente, a Mizuho introduziu suas estimativas para o Ano Fiscal de 2027 (AF27E) para a Credo Technology, projetando receitas de 675 milhões $ e LPA de 1,25$, que também está acima do consenso de 666 milhões $ e 1,17$.
A justificativa por trás da perspectiva otimista é atribuída ao forte desempenho esperado dos ramp-ups da Amazon Web Services (AWS), que se antecipa que impulsionem um aumento significativo. Além disso, espera-se que a Microsoft continue sua trajetória de crescimento, e um terceiro hiperescalador, que a Mizuho acredita ser o Google, deve começar a contribuir com receitas para os resultados financeiros da Credo Technology. O preço-alvo é definido em 19,5 vezes o índice Preço/Vendas (P/V) do AF26E.
Em outras notícias recentes, a Credo Technology Group Holding Ltd. passou por uma série de desenvolvimentos significativos. Os acionistas da empresa recentemente aprovaram propostas-chave durante sua Assembleia Geral Anual de 2024, incluindo a eleição de três diretores da Classe III e a ratificação da Ernst & Young LLP como firma de contabilidade pública independente registrada da empresa para o ano fiscal que termina em 03.05.2025.
A Credo Technology também revelou sua família ZeroFlap de 800G de Cabos Elétricos Ativos HiWire, projetada para suportar redes de backend de inteligência artificial com confiabilidade e integridade de sinal aprimoradas. O lançamento faz parte da estratégia da empresa para atender à crescente demanda por maior largura de banda e eficiência energética na infraestrutura de dados.
Financeiramente, a Credo Technology reportou resultados robustos para o primeiro trimestre de 2025, com receitas atingindo 59,7 milhões $ e uma margem bruta não-GAAP de 62,9%, marcando um aumento substancial de receita de 70% ano a ano. Este forte desempenho foi principalmente impulsionado pela expansão das implantações de IA.
Analistas da TD Cowen, Craig-Hallum e Needham mantiveram uma classificação de Compra para a Credo Technology, com a TD Cowen definindo um preço-alvo de 40$, a Craig-Hallum elevando o preço-alvo para 38$, e a Needham aumentando-o para 33$.
Essas firmas expressaram otimismo sobre o potencial da empresa para fluxos de receita diversificados, como evidenciado pelo engajamento ampliado em todo o seu portfólio de produtos, incluindo Circuitos Integrados de Aplicação Específica (ASICs) e Processadores de Sinal Digital Ópticos (DSPs). Eles antecipam uma inflexão de receita na segunda metade do ano fiscal de 2025, impulsionada pela aceleração da receita de ASICs de múltiplos clientes hiperescaladores.
Insights do InvestingPro
A Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ: CRDO) tem causado ondas no mercado, e dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à perspectiva otimista da Mizuho. O impressionante crescimento de receita da empresa de 70,15% no trimestre mais recente alinha-se com as projeções otimistas da Mizuho para anos fiscais futuros. Esta trajetória de crescimento é ainda mais apoiada por uma Dica do InvestingPro indicando que os analistas antecipam crescimento de vendas no ano corrente.
Apesar de não ser lucrativa nos últimos doze meses, outra Dica do InvestingPro sugere que o lucro líquido deve crescer este ano, o que corrobora as estimativas aumentadas de LPA da Mizuho. A margem de lucro bruto da empresa de 62,47% é notável, com o InvestingPro destacando-a como uma "margem de lucro bruto impressionante".
Os investidores devem notar que a ação da CRDO mostrou um momentum significativo, com um retorno de preço de 110,48% nos últimos seis meses. Este desempenho reflete a confiança crescente do mercado no potencial da Credo, particularmente com os ramp-ups esperados da AWS e contribuições de grandes players de tecnologia como Microsoft e potencialmente Google.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais sobre a CRDO, fornecendo uma perspectiva mais ampla sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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