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Na quinta-feira, o JPMorgan atualizou o preço-alvo da Crescent Energy (NYSE:CRGY), aumentando-o para 18,00 dólares dos anteriores 16,00 dólares, mantendo a classificação Neutra para a ação. Atualmente negociada a 16,68 dólares, a ação tem mostrado notável força com um retorno de 57,6% no último ano e está se aproximando de sua máxima de 52 semanas de 16,94 dólares.
A revisão reflete o impacto previsto da aquisição da Ridgemar e os recentes aumentos nos preços das commodities. De acordo com o InvestingPro, o RSI da ação sugere que está em território de sobrecompra, com 12 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.
Espera-se que a Crescent Energy apresente números de produção do quarto trimestre alinhados com as estimativas de consenso, com projeções de 254 mil barris de óleo equivalente por dia (MBoe/d), incluindo 100 MBoe/d de petróleo. Isso está em estreita concordância com a previsão de consenso de 255 MBoe/d.
O EBITDAX (lucros antes de juros, impostos, depreciação, amortização e despesas de exploração) estimado para o quarto trimestre é de 489 milhões de dólares, próximo ao consenso de 487 milhões de dólares. No entanto, a estimativa de fluxo de caixa por ação (CFPS) do JPMorgan de 1,70 dólares está ligeiramente abaixo da estimativa de mercado de 1,76 dólares.
As despesas de capital da empresa para o quarto trimestre são modeladas em 220 milhões de dólares, o que é menos do que a estimativa de mercado de 230 milhões de dólares, com um fluxo de caixa livre (FCF) previsto de aproximadamente 180 milhões de dólares antes das mudanças no capital de giro. A estimativa de lucro por ação (EPS) do JPMorgan para o quarto trimestre de 0,21 dólares é notavelmente inferior à atual estimativa de mercado de 0,46 dólares, considerando 55 milhões de dólares em custos gerais e administrativos não monetários relacionados a aquisições, desinvestimentos e emissões de ações.
As tendências de produtividade dos poços da Crescent Energy foram destacadas, mostrando um aumento ano a ano na produção de petróleo em diferentes regiões do ativo Eagle Ford. Com um crescimento de receita de 12,6% nos últimos doze meses, o recente acordo da Ridgemar, uma aquisição de 905 milhões de dólares com previsão de fechamento no final de janeiro de 2025, potencialmente adicionará 20 MBoe/d de volumes de produção e 140 locações brutas aos ativos da Crescent Energy. A análise do InvestingPro indica que a empresa opera com uma carga de dívida significativa, com uma relação dívida/patrimônio líquido de 1,13x.
Com uma pontuação geral de Saúde Financeira classificada como "BOA" pelo InvestingPro, olhando para 2025, o JPMorgan prevê volumes totais de produção da Crescent Energy em 263 MBoe/d, com um programa de despesas de capital de 1.050 milhões de dólares.
O relatório abrangente de Pesquisa Pro da empresa, disponível para assinantes, fornece uma análise detalhada de sua posição financeira entre mais de 1.400 principais ações dos EUA. A produção de petróleo é estimada em 110 MBoe/d, o que está ligeiramente abaixo da estimativa de mercado de 112 MBoe/d.
O analista prevê que a empresa se concentrará na redução da dívida após o financiamento de seu dividendo base, modelando 400 milhões de dólares e 300 milhões de dólares de desalavancagem para 2025 e 2026, respectivamente. Isso reduziria o índice de alavancagem de aproximadamente 1,4x no final do primeiro trimestre de 2025 para cerca de 1,0x no final de 2026, com base nas tendências atuais de preços.
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