Na quarta-feira, a Evercore ISI ajustou sua perspectiva financeira para a DHT Holdings (NYSE:DHT), reduzindo o preço-alvo da ação para 13$ dos anteriores 14$, mantendo a classificação de "Superar". A análise da firma observou que a DHT Holdings reportou lucro por ação (LPA) de 0,22$ no terceiro trimestre de 2024, superando tanto a projeção da Evercore ISI de 0,21$ quanto a estimativa consensual de 0,19$. O desempenho melhor que o esperado foi atribuído principalmente a custos gerais e administrativos mais baixos.
O compromisso da empresa com uma política de distribuição de 100% ficou evidente ao declarar um dividendo de 0,22$ por ação no terceiro trimestre, acumulando um total de 0,78$ por ação no ano até o momento. Essa distribuição equivale a um rendimento de 7,7% para apenas três trimestres do ano. A DHT Holdings também garantiu dois contratos de curto prazo durante o verão com taxas significativamente mais altas que os níveis atuais do mercado spot, proporcionando uma proteção financeira, já que o aumento sazonal esperado nas taxas spot ainda não se materializou.
Apesar de uma melhora nas taxas do quarto trimestre até o momento desde a atualização operacional do mês passado, os números ainda ficam aquém da maioria das previsões, levando a uma revisão para baixo das estimativas da Evercore ISI para o LPA e dividendo por ação da DHT Holdings no quarto trimestre, de 0,24$ para 0,21$. No entanto, as previsões da firma para 2025 permanecem inalteradas em 0,95$ para o LPA, com o dividendo associado refletindo um rendimento de 9,4%.
As ações da DHT Holdings estão sendo negociadas com um desconto de 20% em relação ao valor patrimonial líquido (VPL), e a Evercore ISI antecipa que um aumento sazonal nas taxas ajudaria a reduzir essa diferença de avaliação. A firma também destacou a DHT Holdings como a única operadora pura de Very Large Crude Carrier (VLCC) no mercado público, um segmento que se beneficia da menor carteira de pedidos e poderia ganhar com possíveis restrições aumentadas na produção de petróleo iraniano. Com esses fatores em mente, a Evercore ISI mantém sua posição positiva sobre a DHT Holdings com um preço-alvo revisado de 13$ para os próximos 12 meses.
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