Ações da DigitalBridge mantêm preço-alvo de US$ 16 apesar da imprevisibilidade de receita

Investing.com — As ações da DigitalBridge Group Inc. (NYSE: DBRG) conseguiram se recuperar de uma queda significativa no pré-mercado na sexta-feira, fechando com ganho de 4% a US$ 8,74, após a reafirmação da classificação de Desempenho Superior ao Mercado e um preço-alvo de US$ 16,00 pelos analistas da JMP. A empresa, especializada em investimentos em infraestrutura digital e com capitalização de mercado atual de US$ 1,54 bilhão, foi destacada por seu progresso em direção à meta de captação de capital para 2025, apesar da volatilidade em seus carried interests e receitas reportadas. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem estar sendo negociadas próximas ao seu Valor Justo, com analistas mantendo preços-alvo variando de US$ 13 a US$ 20.

Os analistas da JMP destacaram a transição da DigitalBridge para um fundo multiestratégico completo, cada vez mais posicionado para satisfazer as necessidades de capital das empresas de infraestrutura digital. Essa mudança estratégica é vista como um fator-chave no potencial da empresa para atingir sua meta de US$ 40 bilhões em ativos sob gestão geradores de taxas (FEUUM) até 2025. A confiança do analista na trajetória da DigitalBridge foi reforçada pela manutenção do preço-alvo, que sugere uma avaliação de aproximadamente 27 vezes os lucros relacionados a taxas (FRE) previstos para 2026.

As ações da empresa experimentaram uma sessão de negociação tumultuada, despencando cerca de 27% no pré-mercado. As ações conseguiram se recuperar ao longo do dia, fechando com um aumento de 4%. Essa volatilidade é característica da DBRG, que tem um beta de 1,69 e viu seu preço de ação cair 22,43% no acumulado do ano. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 8 insights adicionais importantes sobre os padrões de volatilidade e métricas de desempenho de mercado da DBRG.

A capacidade da DigitalBridge de navegar pelas complexidades do carried interest e geração de receita também foi observada pelos analistas. O carried interest, uma parte dos lucros de investimento que é paga aos gestores de investimentos, pode levar a flutuações de receita, o que pareceu impactar inicialmente o desempenho das ações. A empresa reportou receita de US$ 595,14 milhões nos últimos doze meses, embora isso represente um declínio de 26,61%. Apesar disso, a força subjacente da empresa em seus negócios individuais de infraestrutura digital foi enfatizada como um fator positivo, com analistas esperando melhorias na lucratividade no próximo ano.

Para concluir, os analistas da JMP reiteraram sua classificação de Desempenho Superior ao Mercado para a DigitalBridge, sinalizando sua crença no crescimento contínuo da empresa e na capacidade de atingir suas metas financeiras declaradas. O preço-alvo de US$ 16,00 permanece, refletindo a expectativa dos analistas para o desempenho futuro da empresa.

Em outras notícias recentes, a DigitalBridge Group Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, entregando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,29, que superou significativamente as expectativas dos analistas de US$ -0,004. Apesar do forte desempenho do LPA, a receita da empresa de US$ 45,45 milhões ficou abaixo dos US$ 102,21 milhões previstos. A DigitalBridge também relatou um aumento de 80% nos lucros relacionados a taxas em comparação ao ano anterior, atingindo US$ 35 milhões, e captou US$ 1,2 bilhão em novos compromissos para apoiar uma grande aquisição no negócio de fibra. A empresa reafirmou suas orientações para 2025, projetando crescimento de 10-20% nos lucros relacionados a taxas e visando US$ 40 bilhões em receita de taxas. Além disso, a DigitalBridge esteve envolvida em uma transação notável onde a Zayo, uma empresa do portfólio, anunciou a aquisição do negócio de fibra da Crown Castle por US$ 4,5 bilhões. Empresas de análise como Raymond James e JPMorgan demonstraram interesse na direção estratégica da empresa e sua resiliência em meio à volatilidade do mercado. A DigitalBridge continua focada em sua plataforma de crédito privado, com planos para implantar até US$ 2 bilhões ao longo de 2025.

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