Na quarta-feira, a EastGroup Properties (NYSE:EGP), um fundo de investimento imobiliário (REIT) especializado em propriedades industriais com uma capitalização de mercado de 8,4 mil milhões de dólares, recebeu uma elevação na classificação de suas ações pela Raymond James. O analista da firma elevou a classificação de Desempenho Superior para Compra Forte e aumentou o preço-alvo das ações da empresa para 200 dólares, em comparação com o alvo anterior de 185 dólares. Atualmente negociada a 170,25 dólares, a ação tem demonstrado resiliência com um retorno de 0,4% no último ano.
O analista cita várias razões para a perspectiva otimista sobre a EastGroup Properties. Um fator-chave é a expectativa de que o crescimento do Resultado Operacional Líquido (NOI) da EastGroup desacelere a um ritmo mais lento em comparação com seus pares. Isso é atribuído ao foco da empresa em edifícios industriais menores e multi-inquilinos, também conhecidos como instalações de "baía rasa", que tipicamente enfrentam menos pressão de oferta e historicamente demonstraram uma demanda mais resiliente do que centros de distribuição maiores. De acordo com o InvestingPro, a empresa mantém uma impressionante sequência de 47 anos de pagamentos consistentes de dividendos, com um rendimento atual de 3,29%.
Adicionalmente, o analista aponta para a valorização atrativa da EastGroup Properties. A valorização é considerada atraente tanto em termos absolutos quanto em relação ao setor. Projeta-se também que a empresa lidere seu setor em crescimento de Fundos Ajustados das Operações (AFFO) até 2026, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) estimada em 13%, versus a média dos pares de 9%.
A força do balanço patrimonial da EastGroup é outro fator que contribui para a classificação elevada. A estabilidade financeira da empresa e a capacidade para atividades de crescimento externo são vistas como indicadores positivos. Além disso, devido ao tamanho menor da EastGroup em relação a alguns de seus pares, espera-se que qualquer crescimento externo alcançado tenha um impacto mais significativo no desempenho da empresa.
A postura positiva da Raymond James sobre a EastGroup Properties reflete a confiança no posicionamento estratégico da empresa dentro do mercado imobiliário industrial, bem como seu potencial para crescimento financeiro sustentado e resiliência contra ventos contrários da indústria. O novo preço-alvo de 200 dólares representa um voto de confiança nas perspectivas futuras da empresa.
Em outras notícias recentes, a EastGroup Properties, um fundo de investimento imobiliário, lançou um acordo de financiamento de agência de vendas com potencial para vender até 1 mil milhão de dólares em ações. Os recursos são destinados a propósitos corporativos gerais, incluindo pagamento de dívidas e aquisição ou desenvolvimento de propriedades. Isso segue um programa anterior, que tinha aproximadamente 3,8 milhões de dólares em ações não vendidas.
Em destaques financeiros, a EastGroup Properties reportou um aumento de 9,2% nos fundos das operações por ação no terceiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado, com uma robusta taxa de ocupação de 96,5%. A empresa também espera FFO por ação de 2,13 a 2,17 dólares para o quarto trimestre e 8,33 a 8,37 dólares para o ano inteiro.
Em termos de aquisições, a EastGroup está prestes a adquirir o Hays Commerce Center no sul de Austin e está considerando aquisições adicionais. A empresa também ajustou sua previsão de desenvolvimento e aumentou sua orientação de aquisições e receitas de capital. Por fim, a EastGroup está explorando potenciais conversões de ativos de centros de dados em mercados-chave, mantendo o foco no desenvolvimento industrial.
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