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Ações da Estee Lauder mantêm classificação de Compra e preço-alvo de $81 em meio a problemas na China

Publicado 20.12.2024, 15:48
© Reuters.
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Na sexta-feira, a DA Davidson manteve a classificação de Compra para a Estee Lauder (NYSE: EL) com um preço-alvo estável de $81,00. A firma destacou que aproximadamente 30% das vendas da Estee Lauder estão ligadas à China, um mercado que atualmente experimenta tendências voláteis e impacta o varejo de viagens na Ásia. De acordo com dados do InvestingPro, a ação sofreu uma queda significativa de 33% nos últimos seis meses, embora mantenha impressionantes margens de lucro bruto de 72%.

Consequentemente, a Estee Lauder pausou sua orientação anual, prevendo um declínio nas vendas orgânicas para o segundo semestre de 2025, com expectativas variando entre uma diminuição de 15% a 16% ano a ano. Esta previsão contrasta com os robustos envios de reabastecimento de canais do ano anterior. Apesar dos desafios atuais, a análise do InvestingPro indica que a empresa permanece subvalorizada em relação ao seu Valor Justo, com 8 ProTips exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.

A análise sugere que os movimentos de preço das ações a curto prazo podem ser influenciados pelas declarações e ações iniciais do novo CEO da Estee Lauder. Dados recentes indicam que as vendas do varejo de viagens de Hainan viram uma pilha negativa de dois anos em novembro de 2024, marcando uma queda após três meses consecutivos de crescimento. O preço-alvo de $81 estabelecido pela DA Davidson é derivado de um múltiplo de 40x do lucro por ação (EPS) projetado para o ano calendário de 2026 de $2,02.

No entanto, o preço-alvo está sujeito a revisão após a divulgação do relatório de ganhos do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 da Estee Lauder, programado para 4 de fevereiro de 2025, de acordo com dados do InvestingPro. Notavelmente, a empresa tem mantido pagamentos de dividendos por 29 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira a longo prazo.

Em outras notícias recentes, a Estée Lauder Companies Inc. viu desenvolvimentos significativos tanto em seus resultados financeiros quanto em governança corporativa. A empresa reportou um declínio de 5% nas vendas orgânicas no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, atribuído a quedas na China continental, varejo global de viagens e Hong Kong SAR.

No entanto, excluindo essas regiões, a empresa alcançou um crescimento global de vendas de 1%. O lucro ajustado por ação atingiu $0,14, superando os $0,11 do ano anterior. Apesar desses resultados, a Estée Lauder retirou sua perspectiva de ano completo para o ano fiscal de 2025 e reduziu seu dividendo trimestral de $0,66 para $0,35 por ação.

Em resposta a esses resultados financeiros, as firmas de análise B.Riley, TD Cowen e Telsey Advisory Group reduziram seus preços-alvo, enquanto a JPMorgan rebaixou a ação de Overweight para Neutral. Essas mudanças refletem preocupações sobre o desempenho da Estée Lauder, particularmente na região Ásia-Pacífico.

Em termos de governança, a Estée Lauder anunciou a reeleição de seu Conselho de Administração e a ratificação de seus auditores independentes, PricewaterhouseCoopers LLP. A empresa também anunciou emendas ao seu Plano de Incentivo de Ações, estendendo seu prazo até 8 de novembro de 2034 e aumentando o número de ações disponíveis para emissão em 12 milhões. Além disso, Richard D. Parsons, um membro de longa data do conselho, recentemente se aposentou devido a razões de saúde.

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