Na segunda-feira, a Brookline Capital Markets iniciou a cobertura da Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL) com uma classificação de Compra. Espera-se que a empresa de biotecnologia em estágio comercial, conhecida por seus medicamentos Cabometyx e Cometriq, e pela parceria com a Genentech no Cotellic, veja um crescimento significativo nos próximos anos.
A forte base financeira da empresa é evidente em sua impressionante margem de lucro bruto de 96% e receita de 2,1 bilhões de dólares nos últimos doze meses. De acordo com a análise do InvestingPro, a Exelixis mantém excelente saúde financeira com fortes métricas de rentabilidade.
O analista da Brookline Capital Markets projeta que a Exelixis expandirá as vendas unitárias de seus produtos atuais e adicionará novas indicações para o Cabometyx. Além disso, eles antecipam a comercialização de um novo produto do pipeline da Exelixis nos próximos anos.
Espera-se que essa expansão impulsione uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15% nos próximos 7-10 anos, potencialmente elevando a receita total para 7,1 bilhões de dólares até 2033. O histórico da empresa sustenta essa perspectiva, com dados do InvestingPro mostrando um crescimento de receita de 17,3% nos últimos doze meses e nove analistas revisando recentemente as estimativas de lucros para cima.
As estimativas de receita do analista são baseadas na suposição de lançamentos bem-sucedidos de produtos e crescimento de mercado. Eles também preveem que as vendas totais de produtos da Exelixis poderiam atingir 6,7 bilhões de dólares em 2033, contingente à empresa trazer indicações adicionais online para o Cabometyx e lançar outro produto significativo em um futuro próximo.
Embora a perspectiva do analista seja positiva, eles reconhecem um grau muito alto de risco inerente aos programas em estágio de desenvolvimento de empresas de biotecnologia. Apesar disso, o analista acredita que, após ajustar para probabilidade e risco de investimento, a Exelixis poderia ser avaliada em 40 dólares por ação nos próximos 12 a 18 meses.
Com base na análise abrangente do InvestingPro, que considera múltiplas métricas de avaliação e fatores de crescimento, a Exelixis atualmente parece ligeiramente subvalorizada, com 12 ProTips adicionais disponíveis para assinantes.
O início da cobertura pela Brookline Capital Markets e a subsequente classificação de Compra fornecem um vislumbre da potencial trajetória de crescimento para a Exelixis à medida que continua a desenvolver e comercializar seus produtos biotecnológicos.
Em outras notícias recentes, a Exelixis Inc. viu vários desenvolvimentos notáveis. A empresa de biotecnologia relatou um aumento de 9% nas receitas líquidas de produtos, atingindo 478 milhões de dólares, levando a uma orientação de receita elevada para o ano inteiro de 2024.
O foco da empresa agora está em seu medicamento zanzalintinib, que está atualmente em testes para câncer colorretal. No entanto, BMO Capital Markets e BofA Securities rebaixaram a Exelixis devido a um cenário de risco/recompensa mais equilibrado, apesar de elevarem seus preços-alvo para 40,00 dólares e 39,00 dólares, respectivamente.
A Stephens reiterou uma classificação de Peso Igual para a Exelixis, mantendo um preço-alvo de 29,00 dólares. Esses desenvolvimentos recentes sugerem que investidores e observadores do mercado estão agora olhando para futuros desenvolvimentos em relação aos ensaios clínicos do zanzalintinib, que serão um fator crítico na trajetória futura da empresa.
A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA agendou uma reunião do Comitê Consultivo de Medicamentos Oncológicos (ODAC) para a Solicitação de Novo Medicamento suplementar (sNDA) da Exelixis para o CABOMETYX, com uma decisão esperada até 3 de abril de 2025. A Exelixis também está expandindo seu portfólio oncológico, incluindo uma colaboração com a Merck para o zanzalintinib, e está mudando o foco para diversificar seu portfólio.
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