Na quarta-feira, a Canaccord Genuity manteve sua classificação de Compra para a Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC), mas reduziu o preço-alvo da ação de 37,00$ para 34,00$. O analista da firma citou a posição da Fluence Energy como uma líder emergente no setor de sistemas de energia, comparando a empresa ao que a Dell representa na indústria de computação.
O ajuste no preço-alvo baseia-se em um aumento no múltiplo de ganhos futuros esperados de aproximadamente 23 vezes para 25 vezes o lucro por ação (LPA) não-GAAP totalmente diluído estimado para o ano fiscal de 2026 de 1,36$, uma redução em relação aos 1,61$ estimados anteriormente. Apesar da previsão reduzida de LPA, o analista acredita que as ações da Fluence Energy merecem um prêmio em comparação com seus concorrentes.
A justificativa para o prêmio é a taxa de crescimento anual composta (CAGR) de receita projetada da Fluence de 33% dos anos fiscais de 2024 a 2026, que supera significativamente a mediana de seu grupo de comparação, negociando a aproximadamente 18 vezes seu LPA estimado para 2026. A CAGR de receita mediana do grupo de comparação é estimada em cerca de 7%.
O novo preço-alvo da Fluence Energy reflete a confiança da firma nas perspectivas de crescimento da empresa e sua vantagem competitiva no mercado. O comentário do analista ressalta a expectativa de que a Fluence Energy continuará a ter um desempenho forte em relação aos seus pares nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Fluence Energy tem estado em destaque com seu desempenho financeiro e análises de firmas líderes. O provedor de soluções de armazenamento de energia teve um ano fiscal marco no Q4 de 2024, registrando seu primeiro ano lucrativo desde sua fundação. A empresa reportou uma receita recorde de 2,7 bilhões$, um crescimento de 22% em relação ao ano anterior, junto com uma margem bruta de 12,6% e 78 milhões$ em EBITDA ajustado.
Além disso, a Fluence Energy prevê um crescimento de receita de 50% no ano fiscal de 2025, projetando cerca de 4 bilhões$, e espera manter uma trajetória de crescimento com uma projeção de crescimento de mais de 30% para o ano fiscal de 2026. Essas projeções são respaldadas pelos 1,5 bilhão$ da empresa em negociações em estágio avançado, conforme destacado por um analista da Truist Securities.
Apesar de uma recente queda no preço das ações, tanto a Truist Securities quanto a Evercore ISI mantêm classificações positivas para a Fluence Energy. A Truist mantém uma classificação de Compra com um preço-alvo de 28$, enquanto a Evercore, apesar de reduzir seu preço-alvo para 26$, mantém uma classificação de Superar o Mercado. Ambas as firmas expressam confiança nas perspectivas da empresa, observando seu robusto crescimento e iniciativas estratégicas no setor de armazenamento de energia.
Além de seu impressionante desempenho financeiro, as soluções digitais da Fluence Energy, aprimoradas por capacidades de IA e aprendizado de máquina, estão avançando no mercado. A estratégia de fabricação regional da empresa, incluindo a produção de seus primeiros módulos de bateria fabricados nos EUA, fornece a escalabilidade necessária para uma expansão adicional. Esses desenvolvimentos recentes mostram o esforço contínuo da Fluence Energy para solidificar sua posição no mercado de soluções de armazenamento de energia.
Insights do InvestingPro
Os dados financeiros recentes e o desempenho de mercado da Fluence Energy oferecem contexto adicional à análise da Canaccord Genuity. De acordo com o InvestingPro, o crescimento da receita da FLNC permanece robusto, com um aumento de 21,67% nos últimos doze meses e um impressionante crescimento trimestral de 82,49% no Q4 de 2024. Isso se alinha com a projeção do analista de um forte CAGR de receita e suporta a posição da empresa como uma líder emergente no setor de sistemas de energia.
No entanto, os investidores devem notar que a FLNC está atualmente sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 180,77. Essa avaliação sugere que o mercado tem altas expectativas de crescimento para a empresa, o que é consistente com a avaliação premium do analista em comparação com os pares.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Fluence Energy possui mais caixa do que dívida em seu balanço patrimonial, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira para futuras iniciativas de crescimento. Além disso, os analistas preveem crescimento de vendas no ano atual, corroborando ainda mais a perspectiva otimista apresentada no artigo.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda das finanças e posição de mercado da Fluence Energy, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais que podem fornecer insights valiosos para decisões de investimento.
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