O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
Na terça-feira, a Compass Point manteve uma perspectiva positiva para a Fortress Transportation (NASDAQ: FTAI), elevando seu preço-alvo de 175 para 181 dólares, ao mesmo tempo que reiterou a recomendação de Compra para a ação. O analista da firma destacou que a recente queda nas ações da FTAI Aviation foi uma reação exagerada, sugerindo que isso apresenta uma oportunidade atrativa para os investidores iniciarem ou aumentarem suas posições na empresa.
A Fortress Transportation tem sido reconhecida por seu forte posicionamento para continuar sua trajetória de crescimento no curto a médio prazo. A empresa é especializada em soluções de manutenção e revisão de motores CFM56/V2500, um mercado que se prevê permanecer com oferta insuficiente nos próximos anos. A vantagem de custo proprietária da FTAI no mercado de motores CFM56, que é o maior do mundo, foi destacada como uma vantagem competitiva significativa.
Durante o terceiro trimestre de 2024, a divisão de Produtos Aeroespaciais da Fortress Transportation viu um crescimento substancial, integrando 19 novos clientes, o que representa um aumento de aproximadamente 38% em relação aos 50 clientes reportados no segundo trimestre. Além disso, o quarto trimestre trouxe mais avanços com o parceiro de joint venture da FTAI recebendo aprovação para a segunda de cinco peças PMA proprietárias.
O analista da Compass Point prevê que a FTAI continuará a se destacar, especialmente à medida que a empresa entra nos sazonalmente fortes quarto e primeiro trimestres. Este período, juntamente com o crescimento de clientes experimentado no terceiro trimestre e o início das vendas de motores relacionadas ao portfólio de motores V2500 no início de 2024, posiciona a FTAI para um sucesso contínuo.
Espera-se que o segmento de Produtos Aeroespaciais da empresa mantenha sua liderança no mercado devido às suas ofertas únicas e soluções de redução de custos.
O preço-alvo revisado de 181 dólares é baseado em um múltiplo de 16,0 vezes o EBITDA previsto pela firma para o ano fiscal de 2026 de 1.313,8 milhões de dólares, um aumento em relação ao múltiplo anterior de 15,5 vezes.
O analista enfatizou que a recente queda no preço das ações oferece uma oportunidade única de investimento, após um ano marcado por mínimas retrações, e apoia a decisão de reafirmar a recomendação de Compra e o preço-alvo ajustado.
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