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Na terça-feira, a Compass Point reiterou a recomendação de Compra e o preço-alvo de 181,00€ para a FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI), após o lançamento da iniciativa estratégica de capital da empresa.
A iniciativa, que visa adquirir aeronaves 737NG e A320ceo em leasing, deve facilitar a implantação de aproximadamente 3 bilhões€ de capital anualmente. Esta movimentação é vista como uma transformação significativa para a FTAI, potencialmente levando a uma mudança no mix de EBITDA da empresa em direção ao seu segmento de produtos aeroespaciais menos intensivo em capital.
Com uma capitalização de mercado atual de 12,97 bilhões€ e impressionantes retornos de 176% no acumulado do ano, a FTAI tem mostrado forte momentum. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações estão atualmente sendo negociadas acima do seu Valor Justo, apesar dos alvos dos analistas variarem de 132€ a 300€.
A FTAI Aviation também divulgou a venda de 46 aeronaves de fuselagem estreita em leasing por cerca de 549 milhões€. Esta venda faz parte da iniciativa estratégica mais ampla que inclui a implementação da solução proprietária MRE da FTAI para todos os motores envolvidos na parceria. Espera-se que esta tecnologia impulsione um crescimento substancial no segmento de produtos aeroespaciais da FTAI.
A iniciativa de capital e a venda de aeronaves são consideradas etapas transformadoras para a FTAI, tornando seu modelo de negócios significativamente menos dependente de capital e potencialmente justificando um múltiplo de avaliação mais alto. A mudança para uma oferta de produtos aeroespaciais com menor intensidade de capital poderia levar a uma expansão incremental do múltiplo e alinhar-se com a visão da Compass Point de que a empresa deve ser avaliada de forma consolidada, em vez de através de uma metodologia de soma das partes (SOTP) que aplicaria um múltiplo menor ao segmento de leasing.
Além disso, a FTAI forneceu orientação financeira para o ano fiscal de 2025, projetando um EBITDA entre 1,1 bilhão€ e 1,15 bilhão€, um aumento significativo em relação ao EBITDA atual de 723 milhões€. Esta previsão supera tanto a estimativa atual quanto o consenso, sugerindo uma perspectiva positiva para o desempenho financeiro da empresa.
Espera-se que a orientação, juntamente com a iniciativa estratégica, seja bem recebida pelos investidores, potencialmente levando a uma valorização das ações da FTAI. Os dados do InvestingPro revelam um forte crescimento de receita de 36,77% e indicam que os analistas antecipam um crescimento contínuo das vendas no ano corrente.
Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da FTAI, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a FTAI Aviation, mantida como Compra pela Jefferies com um preço-alvo de 188€, está fazendo movimentos estratégicos para impulsionar seu crescimento.
A empresa lançou uma iniciativa de aquisição de aeronaves de 3 bilhões€, em parceria com o crédito privado 3P para investir em aeronaves Boeing 737NG e Airbus A320ceo de meia-vida. Analistas da BTIG, Deutsche Bank e Stifel também mantiveram suas recomendações de Compra para a empresa, com a BTIG elevando seu preço-alvo para 180€.
A FTAI Aviation também vendeu 46 aeronaves de fuselagem estreita em leasing por um preço líquido estimado de 549 milhões€ e forneceu orientação financeira para o ano fiscal de 2025, projetando um EBITDA Ajustado de aproximadamente 1,1 a 1,15 bilhão€. A RBC Capital Markets elevou várias empresas no setor Aeroespacial & Defesa, incluindo Hexcel Corporation e Raytheon Technologies Corp para 'Superar o Mercado', enquanto rebaixou General Dynamics Corp e Vectrus Inc para 'Desempenho em Linha com o Setor'.
A FTAI Aviation reportou um aumento de 50% no EBITDA ajustado do terceiro trimestre de 2024, atingindo 232 milhões€. A empresa também vendeu seus dois últimos navios de energia offshore, Pioneer e Pride, por aproximadamente 143 milhões€. Em parceria com a Chromalloy, a FTAI Aviation recebeu aprovação da Administração Federal de Aviação para um componente-chave de motor, potencialmente dobrando o EBITDA da empresa por módulo de motor e reduzindo os custos de visita à oficina de motores.
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