Embraer dispara +20% em dois dias; não foi surpresa para esses modelos financeiros
Na quarta-feira, o CIBC manteve sua postura otimista em relação à GFL Environmental (GFL:CN) (NYSE: GFL), elevando o preço-alvo das ações da empresa para 75,00 CAD, acima do alvo anterior de 69,00 CAD. A firma continua a recomendar a GFL Environmental com classificação de Outperformer. A ação, atualmente negociada a $46,74, demonstrou notável força com um retorno de 60,84% no último ano e está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de $47,43, de acordo com dados do InvestingPro.
O analista do CIBC prevê que a margem EBITDA ajustada comparável da GFL Environmental possa ver um aumento substancial de aproximadamente 600 pontos base nos próximos três anos, de 2025 a 2027. Espera-se que esse crescimento projetado esteja acima da expansão média de margem dentro da indústria de resíduos, potencialmente elevando as margens da GFL para a faixa baixa dos 30%. Com o EBITDA atual em $1,35 bilhões e analistas esperando lucratividade este ano, os assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 12 métricas-chave adicionais e insights sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da GFL.
Segundo o analista, embora se espere uma expansão nas margens em todas as empresas de gestão de resíduos cobertas pelo CIBC para os anos de 2025 e 2026, a GFL Environmental se destaca com perspectivas de melhorias ainda mais significativas. Acredita-se que a empresa, agora avaliada em $18,39 bilhões, tenha oportunidades mais facilmente acessíveis para crescimento de margem em comparação com seus principais concorrentes, frequentemente referidos como o Big 3.
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O relatório destaca que a GFL Environmental já está em processo de implementação de estratégias para melhorar suas margens, aproveitando iniciativas que têm se mostrado bem-sucedidas para seus pares da indústria. As oportunidades de expansão de margem para a GFL são largamente atribuídas à adoção de melhores práticas que já estão beneficiando seus concorrentes. Espera-se que este alinhamento estratégico impulsione o desempenho financeiro da empresa.
A atualização no preço-alvo reflete a confiança do analista na capacidade da GFL Environmental de executar seus planos operacionais e capitalizar as oportunidades existentes dentro da indústria de gestão de resíduos. As iniciativas atuais da empresa são vistas como instrumentais para alcançar o crescimento de margem projetado nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a GFL Environmental Inc. reportou um forte terceiro trimestre para 2024, marcando um crescimento de quase 20% no EBITDA ajustado e uma margem EBITDA ajustada recorde de 31,1%.
Este desempenho foi atribuído a estratégias de precificação disciplinadas, eficiência operacional e a influência de aquisições recentes. A GFL Environmental também revelou planos para investimentos significativos em fusões e aquisições, enfatizando a expansão de sua infraestrutura de reciclagem e gás natural renovável.
A empresa investiu $96 milhões neste trimestre, com intenções de alocar aproximadamente $900 milhões para M&A e investimentos em crescimento. A alavancagem líquida da GFL Environmental atingiu um mínimo histórico de 4,05. A empresa também está considerando a venda de seu segmento de Serviços Ambientais, esperando um mínimo de $6 bilhões em receitas após impostos. Para 2024, a GFL antecipa receitas entre $7,5 bilhões e $7,82 bilhões, com uma margem EBITDA ajustada de 28,6%.
Em termos de planos futuros, a GFL visa fornecer uma perspectiva abrangente para 2025 em fevereiro, após a potencial venda de seu segmento de Serviços Ambientais. A empresa projeta crescimento orgânico de médio dígito, crescimento de EBITDA ajustado de dois dígitos e mais de 100 pontos base de expansão de margem para 2025. Mudanças de liderança também foram anunciadas, com Billy Soffera sucedendo Greg Yorston como COO a partir de 1º de janeiro de 2024.
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