Ações da Intuit caem apesar do preço-alvo de US$ 850 do RBC

Investing.com - As ações da Intuit (NASDAQ:INTU) caíram aproximadamente 6% nas negociações após o fechamento do mercado, apesar do RBC Capital reiterar sua classificação de Outperform e preço-alvo de US$ 850 para a empresa de software financeiro. A empresa, atualmente avaliada em quase US$ 195 bilhões, é negociada a um índice P/L de 56,3x, refletindo sua posição premium no setor de software. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem ligeiramente sobrevalorizadas nos níveis atuais.

A queda das ações ocorreu após a Intuit divulgar seus resultados do quarto trimestre, que mostraram crescimento de receita de 20% para o trimestre e 16% para o ano fiscal de 2025. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 80,4% e demonstrou forte saúde financeira, recebendo uma classificação "BOA" do sistema de análise abrangente do InvestingPro. Apesar desses resultados sólidos, os investidores pareceram preocupados com a orientação da empresa para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, que o RBC descreveu como "fraca".

O desempenho da Intuit foi amplo em todas as suas linhas de produtos, com seu segmento GBS crescendo 18% ano a ano, o TurboTax Live disparando 47% e o Credit Karma acelerando 32%. A empresa também alcançou uma sólida expansão de margem durante o período.

O analista do RBC Capital, Rishi Jaluria, observou que os novos agentes de IA da Intuit estão vendo "tração inicial com milhões de usuários", mas permanecem excluídos da orientação da empresa para o ano fiscal de 2026, sugerindo um potencial de alta ainda não refletido nas previsões.

O RBC manteve seu preço-alvo de US$ 850 para as ações da Intuit, o que a empresa observou que implica aproximadamente 32 vezes o fluxo de caixa livre estimado para o ano calendário de 2026, refletindo confiança contínua nas perspectivas de longo prazo da empresa, apesar das preocupações com a orientação de curto prazo. Os assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 15 insights adicionais sobre a Intuit, incluindo métricas detalhadas de avaliação, pontuações de saúde financeira e relatórios abrangentes de pesquisa Pro que transformam dados complexos de Wall Street em inteligência acionável.

Em outras notícias recentes, a Intuit divulgou seus resultados do quarto trimestre fiscal, revelando receita e lucro operacional não-GAAP que excederam as expectativas do mercado. Apesar disso, a empresa forneceu uma orientação conservadora de crescimento de receita de 15% para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, ficando abaixo dos 16% antecipados. Várias empresas de análise ajustaram seus preços-alvo para a Intuit, refletindo esses desenvolvimentos. O KeyBanc reduziu seu alvo para US$ 825 enquanto mantinha uma classificação acima da média, citando desafios com o Mailchimp. O UBS ajustou seu alvo para US$ 725, mantendo uma classificação Neutra devido à orientação conservadora. Stifel e BofA Securities estabeleceram seus alvos em US$ 800, com a Stifel destacando o forte desempenho no segmento Credit Karma e o BofA observando estabilidade nos algoritmos de crescimento do QuickBooks e TurboTax. Apesar desses ajustes, a Goldman Sachs reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 860, mesmo com o segmento de Consumidor da Intuit apresentando desempenho inferior e a margem de fluxo de caixa livre não atingindo as expectativas.

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