Na sexta-feira, o BofA Securities emitiu uma atualização sobre a KION Group AG (KGX:GR) (OTC: KIGRY), elevando a classificação das ações para Compra, da posição anterior de Neutro. A firma também aumentou o preço-alvo para 48,50€, acima dos 39,50€ anteriores. Com uma capitalização de mercado de 4,71 bilhões de dólares e um índice P/L de 13,37, a análise do InvestingPro indica que as ações estão atualmente sendo negociadas abaixo do seu Valor Justo. O ajuste segue uma reavaliação das perspectivas da empresa no contexto de uma crescente demanda por logística e automação de armazéns, influenciada por uma tendência de nearshoring.
De acordo com o BofA Securities, as estimativas de consenso para a KION agora consideram com mais precisão os potenciais desafios que a empresa pode enfrentar até 2025. Essa reavaliação ocorre após as previsões do EBIT ajustado de 2025 da Visible Alpha para a KION terem sofrido uma redução de mais de 7% desde o início de outubro.
Apesar das próprias projeções do BofA Securities permanecerem aproximadamente 3% abaixo do consenso sobre o EBIT ajustado de 2025 da KION, a firma antecipa que os investidores em breve mudarão seu foco para o aumento esperado na demanda por armazenagem a partir do segundo semestre de 2025.
A atualização e o novo preço-alvo são definidos no contexto do desempenho da KION em relação ao mercado mais amplo. No acumulado do ano, as ações da KION tiveram um desempenho inferior ao índice SXNP em cerca de 30%, com dados do InvestingPro mostrando uma queda significativa de 27,61% nos últimos seis meses.
Além disso, a empresa está atualmente sendo negociada com um desconto de aproximadamente 58% em comparação com o índice, o que é observado como o maior desconto desde a listagem da empresa. As ações mantêm um forte rendimento de fluxo de caixa livre e têm pago dividendos consistentemente por 11 anos consecutivos.
A perspectiva do BofA Securities para a KION é otimista, esperando que o mercado comece a reconhecer o potencial da empresa para crescimento no setor de automação de armazéns à medida que as tendências de nearshoring continuam a influenciar as estratégias globais da cadeia de suprimentos. A análise da firma sugere que, apesar dos desafios de curto prazo, as perspectivas de longo prazo da KION parecem estar se fortalecendo. Descubra mais insights sobre o potencial da KION com o InvestingPro, que oferece ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente analisando os fundamentos e as perspectivas de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, o KION Group reportou resultados financeiros notáveis para o terceiro trimestre de 2024. Apesar de enfrentar desafios econômicos, a empresa conseguiu gerar receitas de 2,8 bilhões de euros e um EBIT ajustado de 220 milhões de euros. Adicionalmente, a empresa demonstrou um robusto fluxo de caixa livre de 229 milhões de euros. O KION Group também reduziu sua orientação de receita para o ano inteiro para entre 11,4 bilhões de euros e 11,6 bilhões de euros, com um EBIT ajustado projetado entre 850 milhões de euros e 910 milhões de euros.
A entrada de pedidos da empresa no terceiro trimestre foi de 2,4 bilhões de euros, indicando um desempenho sólido. No entanto, o KION Group também destacou parcerias estratégicas e investimentos em IA e aprendizado de máquina como parte de seu plano para gerenciar as pressões atuais e se posicionar para o crescimento futuro. Esses desenvolvimentos recentes, juntamente com o objetivo da empresa de manter uma margem EBIT de dois dígitos até 2024, refletem o compromisso do KION Group em navegar pelo complexo cenário global enquanto demonstra resiliência financeira.
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