‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Na quarta-feira, a Mizuho iniciou a cobertura das ações da McKesson Corporation (NYSE:MCK) com uma classificação Neutra, estabelecendo um preço-alvo de 630$. A iniciação ocorre após a empresa ter expandido significativamente seu modelo de negócios, particularmente com a criação de uma substancial plataforma de oncologia avaliada em aproximadamente 35 bilhões de dólares.
De acordo com os dados do InvestingPro, a McKesson atualmente possui uma capitalização de mercado de 78,28 bilhões de dólares e mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" de 3,15/5, indicando um desempenho operacional robusto. Espera-se que este novo empreendimento proporcione à McKesson uma taxa de crescimento a longo prazo acima de seus pares, com projeções de um aumento de 12-14% na taxa de crescimento anual composta (CAGR) do lucro por ação (EPS) nos próximos três a cinco anos.
O foco aprimorado da empresa em oncologia foi destacado durante uma reunião de analistas no início de novembro, o que reforçou a confiança dos investidores na capacidade da McKesson de atingir suas metas para o ano fiscal de 2025. Desde o anúncio da reunião de analistas em 24 de setembro de 2024, as ações da McKesson experimentaram uma alta, com um aumento de aproximadamente 30%.
O recente aumento no desempenho das ações é um fator na avaliação da Mizuho. A ação está atualmente sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de 637,51$, com um retorno acumulado no ano de 34,1%. Apesar da recente alta, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação ainda pode estar ligeiramente subvalorizada, com potencial de valorização adicional disponível para os investidores.
O preço-alvo da Mizuho é baseado em um múltiplo preço/lucro (P/L) de 16 vezes a estimativa de EPS para o ano calendário de 2026 de 39,50$. Esta avaliação é consistente com um dos concorrentes da McKesson, a Cardinal Health (COR), e inclui um ligeiro prêmio em comparação com outro concorrente, a AmerisourceBergen (CAH).
Apesar dos recentes desenvolvimentos positivos e das fortes perspectivas da empresa, a Mizuho optou por uma classificação Neutra devido à atual avaliação das ações. A ação atualmente é negociada a um múltiplo P/L de 31,97, refletindo a confiança dos investidores na trajetória de crescimento e posição de mercado da McKesson.
A iniciação de cobertura pela Mizuho reflete uma avaliação cuidadosa da posição atual de mercado e do potencial de crescimento da McKesson, particularmente no setor de oncologia. Também leva em conta a significativa valorização no preço das ações da empresa nos últimos meses, o que pode moderar o potencial de alta a curto prazo. À medida que o mercado absorve essa nova informação, os investidores provavelmente monitorarão o desempenho da McKesson em relação às expectativas estabelecidas pelos analistas.
Em outras notícias recentes, a McKesson Corporation divulgou seus resultados do segundo trimestre fiscal de 2025, fornecendo uma visão geral do desempenho financeiro e previsões operacionais da empresa. A teleconferência de resultados, liderada pelo CEO Brian Tyler e pelo CFO Britt Vitalone, enfatizou as expectativas da empresa para suas operações futuras e resultados financeiros. Embora expressando confiança na direção da empresa, eles também reconheceram os potenciais riscos que poderiam afetar esses resultados.
Enquanto isso, a Jefferies, uma respeitável firma de análise, elevou seu preço-alvo para a McKesson para 715$, mantendo uma classificação de Compra para as ações da empresa. Este ajuste seguiu-se a uma conferência onde o CFO da McKesson, Britt Vitalone, compartilhou insights que reforçaram a posição positiva da Jefferies sobre a empresa. Os pontos-chave incluíram o foco da McKesson em Oncologia e Serviços de Biofarmacêutica como uma estratégia crítica de crescimento, os benefícios financeiros antecipados do acordo pendente com a FCS, e o potencial das terapias de Células e Genes para impulsionar o crescimento futuro.
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