Na quinta-feira, o analista Paul Lejuez, do Citi, ajustou o preço-alvo para a National Vision Holdings (NASDAQ:EYE) para 12,00$, um aumento em relação aos 11,00$ anteriores, mantendo uma classificação Neutra para as ações. A revisão seguiu-se ao relatório de lucros por ação (EPS) da empresa, que foi de 0,12$, o dobro da estimativa de consenso de 0,06$ da FactSet. No entanto, as vendas comparáveis (comps) da empresa mostraram um crescimento mais fraco do que o previsto de +0,9%, ficando aquém dos +1,6% esperados.
As vendas comparáveis atuais da National Vision permanecem abaixo dos níveis históricos de meio dígito (MSD) da empresa. O analista destacou a falta de sinais que apontem para um ciclo de recompra ou atividades de redução de gastos que poderiam potencialmente beneficiar a empresa. Em uma movimentação estratégica, a administração anunciou planos para fechar 39 lojas e abrir entre 30 e 35 novas lojas em 2025. O analista expressou ceticismo em relação à capacidade da empresa de acelerar o crescimento de lojas após 2025.
A luta da empresa com a disponibilidade de médicos também foi observada como uma questão contínua. Apesar da implementação de medicina remota em 730 lojas, a National Vision ainda está experimentando um número significativo de lojas que estão completamente fechadas (baixa porcentagem de um dígito da frota) ou com desempenho abaixo do esperado (alta porcentagem de um dígito da frota). O analista sugeriu que a questão da disponibilidade de médicos é estrutural e pode não ver melhora no futuro próximo.
Por fim, o relatório considerou a avaliação da empresa, observando que no nível atual de 7,2 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) previsto para o ano fiscal de 2025, o perfil de risco/recompensa parece equilibrado. Essa avaliação sustenta a decisão do analista de manter uma postura Neutra em relação à National Vision Holdings.
Em outras notícias recentes, a National Vision Holdings Inc. reportou um modesto crescimento de receita de 2,9%, alcançando 451,5 milhões$, e um aumento no lucro operacional ajustado para 14,3 milhões$ durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. A empresa também anunciou uma mudança estratégica em suas operações de loja, com planos de fechar 39 lojas até 2026, visando uma melhoria no EBITDA ajustado de cerca de 4 milhões$. Esta movimentação faz parte de uma estratégia mais ampla para melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional, que também inclui a desaceleração da abertura de novas lojas em 2025.
Os desenvolvimentos recentes da National Vision também incluem um foco no crescimento disciplinado principalmente sob a marca America's Best, particularmente em áreas remotas. A empresa também antecipa ventos contrários na receita devido ao fechamento de lojas e observou desafios no comércio eletrônico e impactos climáticos dos furacões Beryl e Helene. No entanto, foram relatadas tendências positivas na capacidade de exames e taxas de retenção, e a empresa está otimista quanto ao seu perfil de margem para 2025. Apesar de um ligeiro declínio na penetração de exames remotos em comparação com o segundo trimestre devido a problemas de experiência digital, a empresa continua a expandir suas capacidades de exame remoto para mitigar o impacto de lojas fechadas e com baixo desempenho.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre o desempenho financeiro e a posição de mercado da National Vision Holdings (NASDAQ:EYE). A capitalização de mercado da empresa está em 934,98 milhões$, refletindo sua avaliação atual no mercado. Apesar dos desafios destacados no relatório do analista, a National Vision mostrou um forte crescimento de receita de 14,71% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, alcançando 2,18 bilhões$. Este crescimento sugere que a empresa tem sido capaz de expandir suas vendas apesar dos ventos contrários mencionados.
No entanto, a rentabilidade continua sendo uma preocupação, como indicado pelo retorno negativo sobre ativos de -0,74% para o mesmo período. Isso se alinha com o ceticismo do analista sobre as perspectivas de curto prazo da empresa. Em uma nota mais positiva, as Dicas do InvestingPro apontam que o lucro líquido deve crescer este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Essas projeções podem fornecer algum otimismo para os investidores que olham além dos desafios atuais.
O desempenho recente das ações tem sido misto, com um retorno significativo de 15,21% no último mês, mas um declínio substancial de -33,46% nos últimos seis meses. Esta volatilidade reflete as incertezas em torno dos problemas operacionais e perspectivas de crescimento da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a National Vision Holdings, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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