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Na quarta-feira, analistas do JPMorgan fizeram um ajuste significativo em sua posição sobre a New Oriental Education (NYSE:EDU), rebaixando as ações de Overweight para Neutral.
Esta mudança na classificação vem acompanhada de uma redução substancial no preço-alvo, de 85,00 para 50,00 dólares, refletindo uma perspectiva mais cautelosa para o desempenho das ações da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas nos níveis atuais, com indicadores técnicos sugerindo condições de sobrevenda.
O rebaixamento segue a luta da New Oriental Education com quatro trimestres consecutivos de orientações não cumpridas e subsequentes cortes nas estimativas. Este padrão erodiu a confiança dos investidores, conforme observado pelos analistas, que sugerem que o mercado provavelmente exigirá um período de desempenho consistente antes que a confiança nas ações possa ser restaurada. Consequentemente, o JPMorgan decidiu recuar de sua classificação anteriormente otimista.
Apesar dos desafios recentes, a análise do InvestingPro revela fundamentos fortes com impressionantes margens brutas de 52,91% e um índice PEG saudável de 0,58, sugerindo potencial valor nos níveis atuais. Para insights mais profundos, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Os analistas do JPMorgan reconhecem os pontos fortes inerentes da New Oriental Education, como sua marca forte e corpo docente e currículo superiores, que a posicionam como uma compounder de alta qualidade no mercado de tutoria da China. Apesar dessas vantagens, e mesmo com um crescimento de lucro esperado de mais de 30% dos anos fiscais de 2025 a 2027, os analistas expressam uma confiança reduzida no potencial de ganhos da empresa.
Isso levou a um corte de mais de 20% nas projeções de lucro por ação (EPS) futuras e a um preço-alvo mais conservador, agora definido em aproximadamente 15 vezes o índice preço/lucro (P/L) alvo, abaixo das 20 vezes anteriores. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma saúde financeira forte com uma pontuação geral de 2,94 (BOA), apoiada por fluxos de caixa robustos e métricas de lucro sólidas.
A decisão de rebaixar vem na esteira de uma correção intradiária significativa para as ações da New Oriental Education em 21 de janeiro de 2025, que viu uma queda de mais de 20%, contrastando com um ganho no mercado mais amplo, conforme indicado pelo aumento de 1% do KWEB. Os analistas admitem que seu rebaixamento vem após o declínio substancial das ações, mas mantêm que é uma medida prudente para evitar mais decepções.
Eles aconselham os investidores, a menos que tenham um horizonte de tempo de um ano ou mais, a adiar o reengajamento com as ações até que haja uma mudança positiva no consenso, o que poderia potencialmente ocorrer dentro do próximo trimestre ou dois.
Em outras notícias recentes, a New Oriental Education & Technology Group Inc. experimentou mudanças significativas nas classificações de analistas e previsões de receita. A Goldman Sachs revisou o alvo das ações da empresa para 57 dólares, mantendo a classificação de Compra, após orientações de receita mais fracas do que o esperado para o trimestre de fevereiro. Isso foi acompanhado por uma redução na previsão de crescimento da receita principal para o ano fiscal de 2025 para pelo menos 25% ano a ano.
Da mesma forma, a Macquarie rebaixou a classificação das ações da empresa de Outperform para Underperform e cortou drasticamente seu preço-alvo, respondendo a uma perspectiva financeira revisada. JPMorgan e Morgan Stanley também rebaixaram a classificação das ações da New Oriental para 'Neutral' e 'Equalweight' respectivamente, devido a preocupações com orientações não cumpridas e reduções de estimativas.
Apesar desses ajustes, os relatórios de ganhos recentes da empresa mostraram um aumento de receita de 19,4% ano a ano para 1,04 bilhão de dólares, superando ligeiramente os 1,03 bilhão de dólares esperados. No entanto, ficou aquém da estimativa de consenso de 0,32 dólares com lucro ajustado por ação depositária americana de 0,22 dólares para o segundo trimestre fiscal.
BofA Securities e Jefferies também ajustaram suas perspectivas financeiras para a New Oriental Education, reduzindo o preço-alvo das ações enquanto mantinham a classificação de Compra. Esses desenvolvimentos recentes sublinham a importância para os investidores de se manterem atualizados sobre futuros anúncios da empresa e seus analistas.
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