Na segunda-feira, o Morgan Stanley reiterou sua posição otimista em relação à Nvidia (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ:NVDA), mantendo a classificação Overweight e um preço-alvo de 160,00€. A análise da instituição financeira sugere que as expectativas de curto prazo para a NVIDIA devem permanecer conservadoras, apesar de um desempenho forte projetado para o segundo semestre do ano.
A perspectiva da firma é influenciada por discussões recentes com investidores e feedback do setor, que apoiam a visão de um trimestre atual de transição com uma orientação modesta acima do consenso. Isso contrasta com a frustração das expectativas do trimestre anterior, com os sentimentos atuais refletindo maior confiança no ambiente macroeconômico, no fornecimento da nova linha de produtos Blackwell e nos robustos gastos com IA.
O analista observou que, embora a última teleconferência de resultados da NVIDIA tenha sugerido uma contribuição substancial de receita da Blackwell no trimestre de janeiro, a orientação pode ser mais conservadora. Isso se deve, em parte, à possibilidade de que as vendas da Hopper possam diminuir ligeiramente à medida que as expectativas da Blackwell aumentam. A firma esclareceu que a alta demanda mencionada pela administração da NVIDIA refere-se principalmente à Blackwell, que se prevê que represente menos de 20% da receita no trimestre de janeiro.
Apesar de alguma resistência de investidores detalhistas com expectativas mais altas, a posição do Morgan Stanley permanece focada na antecipada forte expansão da linha de produtos Blackwell. A firma enfatiza que, embora o potencial de alta em relação ao consenso para janeiro possa ser limitado, a perspectiva de longo prazo é reforçada pelo potencial de expansão da Blackwell.
Em outras notícias recentes, a NVIDIA tem visto uma série de desenvolvimentos positivos. Analistas da Evercore ISI, Jefferies, Oppenheimer, Raymond James e Wedbush Securities reafirmaram suas classificações positivas para a NVIDIA, citando forte demanda pelos produtos da empresa e antecipação de resultados robustos. A Evercore ISI destacou uma visão equilibrada dos riscos de curto prazo e recomendou a compra de ações da NVIDIA antes do relatório de lucros do terceiro trimestre fiscal da empresa.
A Jefferies ajustou suas estimativas para refletir a expansão antecipada da Blackwell, enquanto a Oppenheimer manteve sua perspectiva positiva devido à demanda contínua por aceleradores de Inteligência Artificial (IA). Enquanto isso, a Raymond James aumentou seu preço-alvo para as ações da NVIDIA, antecipando um trimestre robusto, e a Wedbush Securities elevou o preço-alvo da ação, citando o desempenho consistente da NVIDIA e o crescimento antecipado no setor de IA.
Em colaboração com a SoftBank Corp, a NVIDIA lançou a primeira rede de telecomunicações do mundo que combina inteligência artificial e 5G, conhecida como rede de acesso de rádio de inteligência artificial (AI-RAN). Este desenvolvimento tem potenciais aplicações em vários setores, incluindo veículos autônomos e controle de robótica.
Analistas do HSBC e Susquehanna também elevaram seus preços-alvo, citando forte demanda pela arquitetura Hopper da NVIDIA, processadores Blackwell e o crescimento da empresa no setor de data centers.
O HSBC prevê que as vendas do terceiro trimestre da NVIDIA atinjam 35,3 bilhões€, superando tanto a orientação da administração quanto as estimativas de consenso. Olhando para o futuro, as previsões de vendas do HSBC para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025 e o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 são de 38,0 bilhões€ e 42,7 bilhões€, respectivamente.
No setor de semicondutores, tanto o Citi quanto o Redburn-Atlantic deram à NVIDIA uma classificação de 'compra', refletindo uma perspectiva positiva sobre as perspectivas da empresa no campo da computação acelerada.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e o desempenho de mercado da NVIDIA alinham-se estreitamente com a perspectiva otimista do Morgan Stanley. De acordo com os dados do InvestingPro, a NVIDIA ostenta um impressionante crescimento de receita de 194,69% nos últimos doze meses, com uma robusta margem de lucro bruto de 75,98%. Esses números sublinham a forte posição de mercado e eficiência operacional da empresa, apoiando a classificação Overweight do Morgan Stanley.
As Dicas do InvestingPro destacam os pontos fortes da NVIDIA, observando que os analistas antecipam crescimento de vendas no ano atual e que a empresa tem margens de lucro bruto impressionantes. Essas dicas corroboram as expectativas do Morgan Stanley de um forte desempenho no segundo semestre do ano. Além disso, o fato de a NVIDIA estar negociando perto de sua máxima de 52 semanas e seu grande aumento de preço nos últimos seis meses (53,55% de acordo com os dados do InvestingPro) refletem a confiança do mercado nas perspectivas futuras da empresa, particularmente com a linha de produtos Blackwell antecipada.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 21 dicas adicionais sobre a NVIDIA, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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