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Na quinta-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua posição sobre a Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA), elevando a recomendação das ações de Peso de Setor para Overweight e estabelecendo um novo preço-alvo de 115,00 USD. O upgrade reflete uma perspectiva positiva sobre as perspectivas da empresa no setor de segurança. De acordo com dados do InvestingPro, 36 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima para o próximo período, apoiando essa visão otimista.
O analista da KeyBanc citou várias razões para a visão otimista sobre as ações da Okta. Um fator primário é a crescente importância da segurança de identidade, onde a Okta é vista como tendo uma vantagem cada vez maior. A firma também considera a atual avaliação da Okta atrativa, observando que ela negocia a 20 vezes o valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre (EV/FCF), o que é favorável em comparação com seus pares que crescem de 5-15% e têm um múltiplo de 28 vezes.
A análise do InvestingPro revela impressionantes margens de lucro bruto de 76,12% e um robusto crescimento de receita de 16,84% nos últimos doze meses, sugerindo forte eficiência operacional.
Adicionalmente, a firma antecipa que os ventos contrários que afetam o número de assentos podem começar a diminuir até o ano fiscal de 2026. Esta projeção é apoiada por dados recentes de pesquisas que indicam um fortalecimento do desempenho no segmento de pequenas e médias empresas (PME). Embora os dados do InvestingPro mostrem que a empresa não é atualmente lucrativa, os analistas preveem lucratividade este ano, com várias outras informações valiosas disponíveis para assinantes Pro.
A KeyBanc também aponta para a Governança e Administração de Identidade (IGA) da Okta e as potenciais contribuições do Gerenciamento de Acesso Privilegiado (PAM) como fatores que poderiam apoiar o crescimento da empresa. Além disso, há uma expectativa de que o Gerenciamento de Identidade e Acesso do Cliente (CIAM) possa experimentar uma aceleração devido à melhoria na execução do go-to-market e um ambiente macroeconômico potencialmente melhor.
À luz desses fatores, a KeyBanc também fez ajustes em suas estimativas para a Okta. O novo preço-alvo de 115 USD representa um aumento significativo em relação à avaliação anterior, sinalizando uma forte convicção no desempenho futuro da empresa. O upgrade vem em meio a uma análise mais ampla da posição estratégica e métricas financeiras da empresa, sugerindo um cenário favorável de risco/recompensa para os investidores.
Em outras notícias recentes, a Okta, uma empresa líder em gerenciamento de identidade, tem sido objeto de numerosas atualizações de analistas após um forte desempenho no terceiro trimestre. A Baird elevou seu preço-alvo para as ações da Okta para 115 USD, citando a orientação financeira conservadora da empresa para o ano fiscal de 2026 e seu potencial de crescimento substancial. Enquanto isso, a Bernstein revisou seu preço-alvo para a Okta para 124 USD, mantendo uma classificação de Outperform apesar da redução.
A BMO Capital manteve uma classificação de Market Perform e um preço-alvo de 105 USD para a Okta, citando uma perspectiva equilibrada com medidas iguais de oportunidades e riscos. A Piper Sandler também manteve uma classificação Neutral para a Okta, elevando o preço-alvo para 90 USD de 85 USD, após o ligeiro aumento da empresa no crescimento das obrigações de desempenho remanescentes calculadas (cRPO). A Citi, enquanto mantinha uma classificação Neutral, aumentou seu preço-alvo para a Okta para 95 USD, observando o impressionante crescimento de receita e margens de lucro bruto da empresa.
Essas atualizações vêm na esteira dos robustos resultados do terceiro trimestre da Okta, que mostraram um aumento de 14% na receita e um aumento de 13% no crescimento do cRPO. Apesar de alguns desafios operacionais, a Okta permanece uma jogadora dominante no mercado de gerenciamento de identidade, beneficiando-se da crescente adoção de estruturas de segurança Zero Trust. Esses desenvolvimentos sublinham o forte desempenho da Okta e sua posição como uma jogadora significativa no mercado de gerenciamento de identidade.
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