Ações da Palantir mantêm classificação de Desempenho de Mercado na Raymond James após revisão de estimativas

Na quarta-feira, a Raymond James manteve a classificação de Desempenho de Mercado para as ações da Palantir (NASDAQ:PLTR) Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR), após uma atualização em seu modelo financeiro. De acordo com os dados do InvestingPro, a PLTR atualmente negocia com um índice P/L de 304,47 e entregou um impressionante retorno de 293% no último ano, embora a análise sugira que a ação esteja sendo negociada acima do seu Valor Justo.

A revisão leva em conta o vencimento de aproximadamente 120 milhões de dólares em direitos de valorização de ações (SARs), que foram acionados quando as ações da Palantir foram negociadas acima de 50,00 dólares durante o quarto trimestre de 2024.

O analista da Raymond James ajustou as estimativas de lucros do quarto trimestre da empresa para refletir a despesa adicional de compensação em ações. O modelo atualizado agora projeta uma diminuição no lucro por ação (LPA) GAAP em aproximadamente 0,05 dólares, caindo da estimativa anterior de 0,06 dólares para 0,01 dólares.

Apesar disso, as projeções da firma para o EBITDA ajustado (AEBITDA) e o lucro por ação ajustado (LPAA) permanecem inalteradas em 321,7 milhões de dólares e 0,11 dólares, respectivamente. É notável a robusta margem de lucro bruto da Palantir de 81,1% e a forte pontuação de saúde financeira classificada como "ÓTIMA" pelos analistas do InvestingPro.

Gesuale indicou que, embora as métricas GAAP da Palantir possam apresentar pressões de custos não modeladas atualmente pelo mercado, o foco principal para avaliar o desempenho da empresa provavelmente será na receita, LPAA e AEBITDA. Ele expressou aprovação da estratégia da Palantir de alinhar a compensação com a criação de valor para os acionistas, sugerindo que a modesta redução no LPA GAAP é um efeito colateral dessa abordagem.

Olhando para o futuro, o analista transmitiu otimismo sobre o posicionamento de longo prazo da Palantir no setor de inteligência artificial. No entanto, a decisão de manter a classificação de Desempenho de Mercado foi baseada na crença de que as ações da Palantir precisam de tempo para consolidar os ganhos significativos dos últimos anos e amadurecer em sua avaliação atual. Para investidores que buscam insights mais profundos, o InvestingPro oferece análise abrangente de avaliação e 18 ProTips adicionais para PLTR, incluindo cálculos detalhados de Valor Justo e projeções de crescimento disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a Palantir Technologies tem sido objeto de vários desenvolvimentos significativos. O Morgan Stanley rebaixou a Palantir para uma classificação de Subponderação devido a preocupações com a avaliação, apesar de reconhecer a trajetória positiva da empresa no setor de inteligência artificial (IA).

Por outro lado, a Wedbush manteve uma classificação de Desempenho Superior para a Palantir, destacando o forte posicionamento da empresa no mercado de IA em rápido crescimento e seu potencial para expansão adicional.

O analista Karl Keirstead da UBS iniciou a cobertura da Palantir com uma classificação neutra e um preço-alvo de 80 dólares. A análise de Keirstead é baseada em conversas com 17 grandes clientes da Palantir, visando desmistificar as funções principais das ofertas da Palantir e seu potencial de valorização a partir da exposição à IA-Data.

A Palantir garantiu um contrato significativo com o Exército dos EUA, avaliado em aproximadamente 400,7 milhões de dólares, reforçando seu papel no fornecimento de soluções de análise de dados para o setor militar. A empresa também anunciou seu primeiro grupo de parceiros para sua iniciativa Warp Speed, destinada a avançar a manufatura americana por meio de inteligência artificial e tecnologia. O grupo inclui Anduril Industries, L3Harris, Panasonic Energy of North America e Shield AI.

Em colaboração com a Pray.com, a Palantir fez avanços significativos nas capacidades de tradução de idiomas. Utilizando o Kit de Desenvolvimento de Software de Ontologia (OSDK) da Palantir, a Pray.com automatizou o processo de tradução, melhorando a acessibilidade do conteúdo. Apesar desses desenvolvimentos, analistas da William Blair mantiveram uma classificação de desempenho inferior para a Palantir devido a preocupações sobre as projeções de receita da empresa.

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