Na quarta-feira, o UBS iniciou a cobertura das ações da Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH), líder em tecnologias de movimento e controle, com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 842,00$. O analista da firma citou múltiplas razões para a perspectiva positiva, incluindo a expectativa de aumento do lucro por ação (EPS) devido à avaliação favorável.
O forte desempenho da Parker-Hannifin no setor Aeroespacial, que constitui 30% de suas vendas e lucros, foi destacado como um fator-chave de crescimento. Além disso, uma previsão de retorno ao crescimento no segmento Industrial, representando 70% das vendas e lucros, sustenta a confiança do analista no desempenho futuro da empresa.
O analista também observou a consistente e forte execução da gestão da empresa e o potencial para futuras fusões e aquisições. Essa avaliação vem após a bem-sucedida integração da Meggitt, que trouxe a alavancagem da empresa de volta aos níveis esperados.
Olhando para o futuro, o UBS prevê que a Parker-Hannifin pode atingir o limite superior de sua orientação para o ano fiscal de 2025. Os modelos da firma projetam uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de vendas orgânicas de 5% e margens incrementais superiores a 40% do ano fiscal de 2025 ao ano fiscal de 2026. Isso resultaria em um EPS 3% acima do consenso.
O analista expressou confiança na capacidade da Parker-Hannifin de entregar margens incrementais acima da orientação de longo prazo da empresa de aproximadamente 30% nos próximos dois anos.
Este otimismo é baseado no crescimento de alto dígito único do setor Aeroespacial, melhorias no setor Industrial, economia de custos e o histórico comprovado de execução da gestão, que ficou evidente na margem incremental de 68% alcançada no ano fiscal de 2024.
Em outras notícias recentes, a Parker-Hannifin Corporation tem feito progressos significativos em seu desempenho financeiro. A empresa relatou um forte início do ano fiscal de 2025, alcançando vendas recordes no primeiro trimestre de 4,9 bilhões$, refletindo um crescimento orgânico de 1,4%.
O segmento de Sistemas Aeroespaciais desempenhou um papel fundamental, com as vendas aumentando 18% para 1,4 bilhões$ e uma impressionante margem operacional ajustada de 27,9%. Além disso, o fluxo de caixa operacional da Parker-Hannifin aumentou 14% ano a ano, atingindo 744 milhões$.
A TD Cowen, uma firma de análise, reafirmou sua classificação de Manter para as ações da Parker-Hannifin, enquanto elevou o preço-alvo para 575$ do anterior 520$. Este ajuste foi baseado no forte momentum das ações da empresa e posicionamento de mercado.
O modelo financeiro da empresa mostrou pequenas mudanças no geral, com uma previsão ligeiramente menor para o crescimento orgânico no segmento industrial, mas uma previsão aumentada para o segmento aeroespacial.
Esses desenvolvimentos recentes ocorrem em meio às desinvestidas estratégicas da Parker-Hannifin e um foco em manter um robusto crescimento de vendas e fluxo de caixa. A empresa reduziu sua dívida em 370 milhões$, trazendo a relação dívida líquida para EBITDA ajustado para 1,9 vezes.
Os analistas observam que, apesar de alguns desafios no setor In-plant & Industrial e no mercado norte-americano, a perspectiva da empresa permanece otimista, respaldada por uma carteira de pedidos industrial estável de 4,2 bilhões$.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Parker-Hannifin alinha-se com a perspectiva positiva do UBS. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa está em 90,02 bilhões$, refletindo sua presença significativa no setor de tecnologias de movimento e controle. A forte saúde financeira da empresa é evidente em sua receita de 19,99 bilhões$ nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023, com uma sólida margem de lucro operacional de 20,25%.
As Dicas do InvestingPro destacam o desempenho consistente de dividendos da Parker-Hannifin, tendo mantido pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos e aumentado seus dividendos por 8 anos consecutivos. Este histórico suporta a visão do UBS sobre a forte execução da gestão da empresa. Além disso, o alto retorno da empresa no último ano e década, como observado pelo InvestingPro, corrobora a posição positiva do UBS sobre o potencial de crescimento da Parker-Hannifin.
Vale notar que a Parker-Hannifin está negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, com um índice preço/lucro de 31,23. Embora isso possa sugerir uma avaliação premium, também pode refletir a confiança do mercado nas perspectivas futuras da empresa, como delineado na análise do UBS.
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