📈 Pronto para levar os investimentos a sério em 2025? Dê o primeiro passo com 50% de desconto no InvestingPro.Garanta a oferta

Ações da Parker-Hannifin recebem classificação de "Compra" do UBS devido ao robusto crescimento do EPS e histórico de execução

EdiçãoEmilio Ghigini
Publicado 13.11.2024, 04:48
PH
-

Na quarta-feira, o UBS iniciou a cobertura das ações da Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH), líder em tecnologias de movimento e controle, com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 842,00$. O analista da firma citou múltiplas razões para a perspectiva positiva, incluindo a expectativa de aumento do lucro por ação (EPS) devido à avaliação favorável.

O forte desempenho da Parker-Hannifin no setor Aeroespacial, que constitui 30% de suas vendas e lucros, foi destacado como um fator-chave de crescimento. Além disso, uma previsão de retorno ao crescimento no segmento Industrial, representando 70% das vendas e lucros, sustenta a confiança do analista no desempenho futuro da empresa.

O analista também observou a consistente e forte execução da gestão da empresa e o potencial para futuras fusões e aquisições. Essa avaliação vem após a bem-sucedida integração da Meggitt, que trouxe a alavancagem da empresa de volta aos níveis esperados.

Olhando para o futuro, o UBS prevê que a Parker-Hannifin pode atingir o limite superior de sua orientação para o ano fiscal de 2025. Os modelos da firma projetam uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de vendas orgânicas de 5% e margens incrementais superiores a 40% do ano fiscal de 2025 ao ano fiscal de 2026. Isso resultaria em um EPS 3% acima do consenso.

O analista expressou confiança na capacidade da Parker-Hannifin de entregar margens incrementais acima da orientação de longo prazo da empresa de aproximadamente 30% nos próximos dois anos.

Este otimismo é baseado no crescimento de alto dígito único do setor Aeroespacial, melhorias no setor Industrial, economia de custos e o histórico comprovado de execução da gestão, que ficou evidente na margem incremental de 68% alcançada no ano fiscal de 2024.

Em outras notícias recentes, a Parker-Hannifin Corporation tem feito progressos significativos em seu desempenho financeiro. A empresa relatou um forte início do ano fiscal de 2025, alcançando vendas recordes no primeiro trimestre de 4,9 bilhões$, refletindo um crescimento orgânico de 1,4%.

O segmento de Sistemas Aeroespaciais desempenhou um papel fundamental, com as vendas aumentando 18% para 1,4 bilhões$ e uma impressionante margem operacional ajustada de 27,9%. Além disso, o fluxo de caixa operacional da Parker-Hannifin aumentou 14% ano a ano, atingindo 744 milhões$.

A TD Cowen, uma firma de análise, reafirmou sua classificação de Manter para as ações da Parker-Hannifin, enquanto elevou o preço-alvo para 575$ do anterior 520$. Este ajuste foi baseado no forte momentum das ações da empresa e posicionamento de mercado.

O modelo financeiro da empresa mostrou pequenas mudanças no geral, com uma previsão ligeiramente menor para o crescimento orgânico no segmento industrial, mas uma previsão aumentada para o segmento aeroespacial.

Esses desenvolvimentos recentes ocorrem em meio às desinvestidas estratégicas da Parker-Hannifin e um foco em manter um robusto crescimento de vendas e fluxo de caixa. A empresa reduziu sua dívida em 370 milhões$, trazendo a relação dívida líquida para EBITDA ajustado para 1,9 vezes.

Os analistas observam que, apesar de alguns desafios no setor In-plant & Industrial e no mercado norte-americano, a perspectiva da empresa permanece otimista, respaldada por uma carteira de pedidos industrial estável de 4,2 bilhões$.

Insights do InvestingPro

O desempenho recente da Parker-Hannifin alinha-se com a perspectiva positiva do UBS. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa está em 90,02 bilhões$, refletindo sua presença significativa no setor de tecnologias de movimento e controle. A forte saúde financeira da empresa é evidente em sua receita de 19,99 bilhões$ nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023, com uma sólida margem de lucro operacional de 20,25%.

As Dicas do InvestingPro destacam o desempenho consistente de dividendos da Parker-Hannifin, tendo mantido pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos e aumentado seus dividendos por 8 anos consecutivos. Este histórico suporta a visão do UBS sobre a forte execução da gestão da empresa. Além disso, o alto retorno da empresa no último ano e década, como observado pelo InvestingPro, corrobora a posição positiva do UBS sobre o potencial de crescimento da Parker-Hannifin.

Vale notar que a Parker-Hannifin está negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, com um índice preço/lucro de 31,23. Embora isso possa sugerir uma avaliação premium, também pode refletir a confiança do mercado nas perspectivas futuras da empresa, como delineado na análise do UBS.

Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da Parker-Hannifin, o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.