Ações da Salesforce mantêm preço-alvo de US$ 400 após fortes resultados no 1º tri

Na quinta-feira, a Salesforce.com Inc. (NYSE:CRM) manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 400,00 dos analistas da Needham após um robusto desempenho financeiro no primeiro trimestre. A empresa superou as expectativas, particularmente em vendas no segmento de clientes pequenos e médios. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 265 bilhões e de acordo com a análise da InvestingPro, a Salesforce parece subvalorizada apesar de ser negociada a um índice P/L de 42,7. As obrigações de desempenho remanescentes atuais (cRPO) da Salesforce, uma métrica de vendas chave, expandiram 12,1% ano a ano (11% em moeda constante), superando a própria orientação de 10% da empresa e as projeções dos analistas de um resultado trimestral dentro da meta.

A plataforma Agentforce da Salesforce foi um destaque do trimestre, com seu número de clientes mais que dobrando trimestre a trimestre para 8.000, incluindo 4.000 clientes pagantes. Esse crescimento levou a aproximadamente US$ 100 milhões em receita recorrente anual (ARR), contribuindo para a impressionante receita total da empresa de US$ 37,9 bilhões nos últimos doze meses. O sucesso do Agentforce é um testemunho da capacidade da Salesforce de inovar e capturar participação de mercado no setor de gestão de relacionamento com o cliente, mantendo sua posição como um player proeminente na indústria de software, conforme observado na análise abrangente da InvestingPro.

A empresa enfrentou alguns desafios, pois as margens operacionais ficaram ligeiramente abaixo em 40 pontos base devido ao aumento dos custos de pesquisa e desenvolvimento. No entanto, a Salesforce mantém uma impressionante margem de lucro bruto de 77,19%, demonstrando forte eficiência fundamental. Isso resultou em uma renda operacional que atendeu às expectativas, mas não as excedeu. Apesar disso, a saúde financeira geral da Salesforce parecia forte, com a orientação da empresa para o ano fiscal parecendo conservadora à luz do substancial cRPO do primeiro trimestre e um aumento de receita de US$ 400 milhões atribuído inteiramente a ganhos de câmbio.

Os comentários do analista também abordaram a falta de explicação detalhada sobre a lógica da Salesforce para sua parceria com a Informatica. No entanto, o foco permaneceu predominantemente nas conquistas do Agentforce e sua contribuição para o desempenho da empresa.

Os lucros do primeiro trimestre da Salesforce solidificaram sua posição no mercado, e a classificação de Compra mantida e o preço-alvo refletem a confiança na trajetória de crescimento da empresa. A perspectiva conservadora da empresa para o próximo ano fiscal sugere uma abordagem cautelosa, mas os dados subjacentes apontam para um forte início de ano para a Salesforce.

Em outras notícias recentes, a Salesforce relatou fortes lucros no primeiro trimestre que excederam as expectativas dos analistas, levando várias empresas a ajustar suas classificações e preços-alvo. A Raymond James manteve sua classificação de Compra Forte para a Salesforce, destacando um aumento significativo de 120% ano a ano em seus serviços Agentforce e Data Cloud. Espera-se que esse crescimento seja ainda mais aprimorado pela aquisição da Informatica, que deve impactar positivamente os lucros um ano após o fechamento. Enquanto isso, a DA Davidson elevou seu preço-alvo para US$ 225, mas manteve uma classificação de Desempenho Inferior, citando preocupações sobre perspectivas futuras de crescimento apesar do relatório positivo de lucros.

O Wells Fargo aumentou seu preço-alvo para US$ 275 enquanto mantinha uma classificação de Peso Igual, observando que a orientação inalterada da Salesforce para o ano fiscal de 2026 foi um indicador positivo. A Wolfe Research manteve uma classificação acima da média com um alvo de US$ 310, elogiando o crescimento de 11% da Salesforce em obrigações de desempenho remanescentes em moeda constante e os pontos fortes da empresa no setor de PMEs. A KeyBanc reiterou uma classificação acima da média com um alvo de US$ 440, observando um notável aumento de 16,3% nas reservas atuais e elogiando a abordagem disciplinada da Salesforce para fusões e aquisições. Esses desenvolvimentos refletem uma variedade de perspectivas de analistas sobre a saúde financeira e a direção estratégica da Salesforce.

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