Calendário Econômico: Fed é centro das atenções por motivos econômicos, políticos
Terça-feira - A Truist Securities iniciou a cobertura da State Street Corporation (NYSE:STT) com uma classificação de Manter, acompanhada de um preço-alvo de 106,00$. A nova cobertura reflete uma postura cautelosa em relação às ações da empresa, com o analista apontando vários fatores que influenciaram a decisão. De acordo com dados do InvestingPro, cinco analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, sugerindo algum sentimento positivo no mercado.
A State Street, atualmente avaliada em 28,85 bilhões$, opera como um banco de custódia e confiança e também é reconhecida como uma das principais gestoras de ativos globais, administrando quase 5 trilhões$ em ativos sob gestão (AUM). A empresa está posicionada entre o Bank of New York Mellon e o Northern Trust, com mais de 45 trilhões$ em ativos sob custódia/administração (AUC/A) e 338 bilhões$ em ativos em seu balanço. Negociada a um índice P/L de 15,44, a ação oferece um rendimento de dividendos de 3,09%.
O analista citou que a atual avaliação das ações da State Street, que parece pouco exigente quando comparada aos seus pares e ao seu próprio desempenho histórico, é justificada pelo desempenho recente da empresa. Embora a análise do InvestingPro sugira que a ação está ligeiramente subvalorizada, permanecem preocupações sobre o crescimento orgânico pouco expressivo da empresa e as tendências de preços.
Essas questões atualmente ofuscam os potenciais benefícios das iniciativas estratégicas da State Street, como sua oferta integrada Alpha e seus empreendimentos em Mercados Privados. Notavelmente, a empresa mantém o pagamento de dividendos por 55 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira a longo prazo.
Apesar desses desafios, o analista reconheceu um aspecto positivo do modelo de negócios da State Street. A empresa é a mais responsiva aos mercados de ações positivos entre os bancos de confiança, o que poderia ser um fator benéfico caso as condições de mercado melhorem.
A State Street Global Advisors (SSGA), a divisão de gestão de ativos da State Street, foi reconhecida por sua forte presença nos mercados de ETFs e fundos de índice. Esta divisão desempenha um papel significativo no negócio geral da empresa e contribui para sua reputação como um player dominante nesses setores.
Em outras notícias recentes, a State Street Corporation anunciou vários desenvolvimentos significativos. A empresa reportou lucro por ação de 2,26$ no terceiro trimestre, superando as expectativas, levando a um crescimento de 7% nas receitas de taxas e um aumento de 9% nas receitas totais. A State Street também revelou planos para resgatar duas séries de notas seniores totalizando 800 milhões$.
Além disso, a empresa de serviços financeiros sediada em Boston fechou com sucesso uma emissão de dívida sênior de 2,25 bilhões$, com foco em diversidade e inclusão, já que o sindicato de subscrição incluiu cinco corretoras de propriedade de minorias.
Em termos de avaliações de analistas, a JPMorgan manteve uma classificação de Underweight devido a pressões de preços e crescimento de receita mais lento. Em contraste, a Keefe, Bruyette & Woods elevou seu preço-alvo após o robusto relatório de lucros.
A State Street também anunciou a nomeação de Patricia Halliday para seu Conselho de Administração. Apesar desses avanços positivos, um estudo da zeb Consulting prevê uma diminuição contínua na rentabilidade dos gestores de ativos, incluindo a State Street, até 2028.
Isso se deve, em parte, às preferências dos investidores mudando para produtos de taxas mais baixas, como ETFs. Olhando para o futuro, a State Street visa um crescimento total da receita de taxas de 4% a 5% e um crescimento da receita líquida de juros de 4% a 5%.
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