Na segunda-feira, o Morgan Stanley ajustou sua posição sobre a Tenable Holdings, Inc. (NASDAQ:TENB), uma empresa de cibersegurança, rebaixando as ações de Overweight para Equal-weight. A firma também reduziu seu preço-alvo para as ações da Tenable de 50,00$ para 47,00$. De acordo com os dados do InvestingPro, apesar deste rebaixamento, 17 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima, com alvos variando de 40$ a 55$. O rebaixamento decorre de vários desafios identificados pelo analista, incluindo o aumento da pressão de preços no mercado principal de Gestão de Vulnerabilidades da Tenable.
O analista observou que a Tenable enfrenta uma exposição significativa ao setor público dos EUA, o que poderia afetar seu desempenho. Além disso, espera-se que a empresa veja uma margem de crescimento limitada no curto prazo. Isso é atribuído à pressão de preços existente, juntamente com a necessidade de investimentos elevados visando fomentar o crescimento. No entanto, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 77,55% e alcançou um crescimento de receita de quase 14% nos últimos doze meses.
Apesar dessas preocupações, a avaliação das ações da Tenable não parece particularmente alta quando comparada a seus pares. Atualmente, as ações são avaliadas em aproximadamente 5 vezes o valor da empresa em relação às vendas do ano calendário de 2026 (EV/CY26 Sales) e 18 vezes seu fluxo de caixa livre (FCF). Em comparação, os pares estão sendo negociados em torno de 5,4 vezes e 20,5 vezes essas métricas, respectivamente.
O analista concluiu que, embora a avaliação da Tenable não seja exigente, a desaceleração prevista no crescimento e o potencial de queda nas estimativas futuras de fluxo de caixa livre poderiam manter a avaliação das ações dentro de uma faixa limitada. Essa avaliação sugere uma perspectiva cautelosa para o desempenho das ações da Tenable no futuro próximo.
Em outras notícias recentes, a Tenable Holdings, Inc. registrou um crescimento robusto em seu terceiro trimestre de 2024, registrando um aumento de 13% ano a ano com uma receita de 227,1 milhões$. O lucro por ação da empresa ficou em 0,32$. Adicionalmente, a Tenable anunciou um aumento de 200 milhões$ em seu programa de recompra de ações.
O crescimento da empresa foi impulsionado pela alta demanda por seus produtos Tenable One e Cloud Security, bem como por empreendimentos bem-sucedidos no setor público e no mercado médio. A Tenable adicionou 386 novos clientes empresariais e testemunhou um crescimento de 100% ano a ano na Tenable Cloud Security.
A receita operacional da empresa atingiu 45 milhões$, com uma margem operacional de 20%, um aumento significativo em relação aos 10% do ano anterior. A receita do quarto trimestre da Tenable está projetada para ficar entre 229 milhões$ e 233 milhões$, com a receita anual esperada entre 893,3 milhões$ e 897,3 milhões$. O lucro por ação diluído não-GAAP para o quarto trimestre é estimado entre 0,33$ e 0,35$.
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