Ações da TWFG se mantêm estáveis; KBW mantém preço-alvo de US$ 32

Investing.com — Na quinta-feira, a Keefe, Bruyette & Woods manteve a classificação de Market Perform para a TWFG Insurance (NASDAQ:TWFG) com um preço-alvo estável de US$ 32,00. A decisão seguiu o anúncio dos resultados do quarto trimestre da empresa, que superaram tanto as estimativas da Keefe, Bruyette & Woods quanto as do consenso. A TWFG Insurance reportou um Lucro Ajustado Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (AEBITDA) de US$ 13,8 milhões, notavelmente superior aos US$ 10,9 milhões antecipados pela Keefe, Bruyette & Woods e aos US$ 8,5 milhões do consenso.

O crescimento orgânico da receita da empresa atingiu 20,5%, alinhando-se com a faixa preliminar anteriormente relatada de 20-21%. Olhando para o futuro, a TWFG Insurance estabeleceu uma perspectiva para o ano fiscal de 2025 que projeta um crescimento orgânico de 11-16%, com a Keefe, Bruyette & Woods estimando 13% e o consenso em 14%. Além disso, a empresa prevê um crescimento total de receita de 14-21%, com as estimativas da Keefe, Bruyette & Woods e do consenso em 14% e 15%, respectivamente. O AEBITDA esperado para o mesmo período está projetado entre US$ 45-53 milhões, ligeiramente abaixo da estimativa de US$ 54 milhões da Keefe, Bruyette & Woods e em linha com o consenso de US$ 53 milhões.

Apesar do desempenho robusto no quarto trimestre, o analista apontou que a margem, que foi ligeiramente inferior ao esperado, poderia potencialmente impactar o desempenho das ações. O comentário do analista destacou o forte trimestre, mas também indicou a necessidade de observação cautelosa do efeito da margem no movimento futuro das ações.

Os resultados financeiros da TWFG Insurance demonstram crescimento sólido e uma trajetória positiva para o futuro, conforme indicado pela perspectiva da empresa para o ano fiscal de 2025. O desempenho da empresa no quarto trimestre e as projeções para os próximos anos refletem sua forte posição no mercado. A reiteração da classificação Market Perform e do preço-alvo de US$ 32,00 pela Keefe, Bruyette & Woods sugere um reconhecimento do desempenho estável da TWFG Insurance, ao mesmo tempo em que reconhece os potenciais desafios que podem surgir da margem inferior ao esperado.

Em outras notícias recentes, a TWFG Insurance tem visto desenvolvimentos significativos relacionados à sua perspectiva financeira e classificações de analistas. A BMO Capital Markets recentemente elevou seu preço-alvo para a TWFG Insurance para US$ 32, acima dos US$ 30 anteriores, mantendo a classificação de Outperform. Este ajuste segue o pré-anúncio da empresa dos resultados do quarto trimestre de 2024, que excederam as expectativas devido ao aumento dos prêmios escritos e comissões orgânicas. A BMO Capital também ajustou a estimativa de EBITDA ajustado do quarto trimestre de 2024 para cima em aproximadamente 6%, para US$ 9,0 milhões, refletindo confiança no crescimento contínuo da TWFG.

Enquanto isso, a JPMorgan rebaixou a TWFG Insurance de Overweight para Neutral, apesar de aumentar o preço-alvo para US$ 33, acima dos US$ 30 anteriores. A empresa observou a forte conversão de caixa da TWFG, dívida mínima e estabilidade operacional, atribuindo esses pontos fortes a uma plataforma flexível para agentes. No entanto, a JPMorgan destacou riscos potenciais relacionados à concentração geográfica da TWFG e ao controle centrado no fundador. Eles antecipam um crescimento de receita na casa dos altos teens após 2026, impulsionado pelo crescimento orgânico e fusões e aquisições. Apesar de reconhecer condições operacionais favoráveis, a JPMorgan acredita que o potencial de alta já está refletido no preço-alvo revisado.

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