Na sexta-feira, o Citi manteve uma classificação Neutra para as ações da ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA), mas aumentou o preço-alvo para 450$ dos anteriores 390$. Este ajuste segue-se ao lucro por ação (LPA) do terceiro trimestre da ULTA de 5,14$, que superou a estimativa de consenso de 4,51$.
Os resultados melhores que o esperado foram atribuídos a vendas comparáveis (comps) mais fortes, margens brutas (MB) e menores despesas com vendas, gerais e administrativas (VG&A).
O desempenho do terceiro trimestre da ULTA, particularmente a inflexão das vendas comparáveis, chegou mais cedo do que as expectativas do mercado e levou a um aumento das ações da empresa no pré-mercado. Apesar disso, a administração forneceu orientação para que as vendas comparáveis do quarto trimestre sejam em torno de -2% no ponto médio, alinhando-se com as estimativas de consenso.
A orientação leva em conta fatores como uma temporada de festas mais curta e tendências de tráfego flutuantes, que o Citi vê como uma estimativa conservadora. Com uma capitalização de mercado de 18,5 bilhões de dólares e um índice de liquidez corrente de 1,76, a análise do InvestingPro mostra que a ULTA mantém forte liquidez para navegar pelas flutuações sazonais.
As vendas de maquiagem da empresa, que representam aproximadamente 50% das vendas totais, mostraram melhoria sequencial no terceiro trimestre, com a categoria de maquiagem de prestígio permanecendo estável apesar das pressões competitivas.
Esta tendência reforça a confiança na capacidade da ULTA de alcançar vendas comparáveis positivas de baixo dígito único e margens EBIT acima de aproximadamente 12% no ano fiscal de 2025. Espera-se que os esforços para refinar o sortimento de produtos e oferecer promoções mais eficazes contribuam positivamente.
Apesar do ambiente competitivo e dos ventos contrários da indústria, os resultados do terceiro trimestre da ULTA sugerem que a empresa tem uma maior capacidade de navegar seu futuro.
A empresa atualmente negocia a um índice P/L de 15,75, e a análise do InvestingPro indica que a ação está ligeiramente subvalorizada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.
Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da ULTA, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que fornece uma análise detalhada da saúde financeira da empresa, posição de mercado e potencial futuro.
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