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Investing.com — Na quinta-feira, o RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a UnitedHealth Group (NYSE:UNH) reduzindo significativamente o preço-alvo da ação. O analista Ben Hendrix do RBC Capital anunciou o novo preço-alvo de US$ 355, uma queda em relação aos US$ 525 anteriores, mantendo a classificação de Outperform para as ações da empresa de saúde. A ação, que caiu mais de 47% nos últimos seis meses e atualmente é negociada a um índice P/L de 11,3x, parece subvalorizada de acordo com os cálculos de Valor Justo do InvestingPro.
O ajuste ocorre em resposta a uma série de desenvolvimentos negativos que impactaram a UnitedHealth Group esta semana. Hendrix explicou que o novo preço-alvo é baseado em estimativas revisadas de lucro por ação (LPA) e uma contração no múltiplo de avaliação. A recalibração reflete tanto um aumento nas tendências de custo quanto preocupações renovadas decorrentes do aumento da atividade do Departamento de Justiça (DOJ). Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém fundamentos sólidos com uma pontuação geral de Saúde Financeira classificada como "BOA" e fluxos de caixa robustos suficientes para cobrir pagamentos de juros.
A avaliação revisada do RBC Capital está definida em 13 vezes a estimativa de lucros de 2026 da empresa para a UnitedHealth Group. Este ajuste leva em consideração a atual volatilidade nas manchetes, que deve continuar no curto prazo. Apesar desses desafios, o RBC Capital reafirma sua classificação Outperform, sinalizando confiança nas perspectivas de longo prazo da ação. A empresa demonstrou retornos consistentes aos acionistas, tendo mantido pagamentos de dividendos por 33 anos consecutivos com um rendimento atual de 2,73%.
O comentário de Hendrix destacou que, embora o mercado tenha reagido às notícias negativas, os níveis de preço atuais podem não contabilizar totalmente os pontos fortes fundamentais da empresa. O analista acredita que as ações estão atualmente sobrevendidas com base nesses fundamentos.
Olhando para o futuro, o RBC Capital antecipa uma recuperação no desempenho da UnitedHealth. A empresa prevê um caminho para aproximadamente 3% de margem no segmento Medicare Advantage (MA) para o próximo ano. Essa expectativa apoia a decisão do RBC Capital de manter sua tese positiva de longo prazo sobre a UnitedHealth Group, apesar dos ventos contrários de curto prazo e da turbulência do mercado.
Em outras notícias recentes, a UnitedHealth Group está sob investigação pelo Departamento de Justiça por possível fraude criminal no Medicare, com foco em suas práticas de faturamento do Medicare Advantage. A investigação está em andamento desde pelo menos o verão passado, com detalhes limitados disponíveis sobre as alegações específicas. Apesar desse escrutínio, a Wolfe Research manteve uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 501 para a UnitedHealth, citando as pontuações de risco da empresa e seu posicionamento no setor. Por outro lado, a JPMorgan reduziu seu preço-alvo para a UnitedHealth para US$ 405, refletindo mudanças recentes na liderança e a suspensão de sua orientação para 2025. A JPMorgan projeta um crescimento de 10% ano a ano no lucro por ação (LPA) ajustado para 2026, embora isso permaneça abaixo das metas de crescimento de longo prazo da UnitedHealth.
A Cantor Fitzgerald reiterou uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 440, destacando o portfólio diversificado da UnitedHealth e o potencial no mercado de seguros governamentais em expansão. A KeyBanc também ajustou seu preço-alvo para US$ 450, mantendo uma classificação acima da média apesar de desafios como aumento de custos médicos e ambulatoriais. Analistas dessas empresas expressaram tanto otimismo quanto cautela, observando riscos potenciais e oportunidades na estratégia de negócios da UnitedHealth e no ambiente de mercado. Os desenvolvimentos em curso em torno das práticas de Medicare da UnitedHealth e projeções financeiras continuam cruciais para os investidores monitorarem.
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