Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
Na terça-feira, os analistas da TD Cowen mantiveram a classificação de Compra para a Universal Health Services (NYSE:UHS) com um preço-alvo estável de 251,00 dólares. De acordo com a análise do InvestingPro, a UHS parece subvalorizada, negociando a um índice P/L de 12,07 com uma capitalização de mercado de 12,29 mil milhões de dólares.
Os analistas expressaram confiança na resiliência do programa State Directed Payment (SDP), que acreditam que continuará a apoiar os hospitais. Eles antecipam que os benefícios do programa são mais duradouros do que o mercado atualmente reconhece.
A empresa espera que os Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) aprovem melhorias no SDP no Tennessee e no Distrito de Columbia, com o Texas provavelmente finalizando sua própria melhoria do SDP através de regulamentação estadual. Olhando mais adiante, há expectativa de que o CMS também possa endossar melhorias do SDP na Flórida e na Califórnia antes do final de 2025.
A TD Cowen também observou o litígio em curso no Texas e na Flórida contra o CMS sobre a interpretação das regulamentações de "proteção" do SDP. Apesar dos riscos inerentes à sua escolha, os analistas argumentam que a atual posição de negociação da UHS abaixo de sua média múltipla de 10 anos apresenta menos exposição à queda cambial e potenciais problemas de neutralidade de local em comparação com seus pares. Os dados do InvestingPro apoiam essa perspectiva positiva, destacando o Piotroski Score perfeito de 9 da UHS e uma classificação geral de saúde financeira "ÓTIMA".
O preço-alvo de 251 dólares é baseado em 8,8 vezes o EBITDA estimado da empresa para 2025 de 2,4 mil milhões de dólares, ou 8,1 vezes a estimativa proforma do EBITDA de 2025, que inclui benefícios do SDP para o Distrito de Columbia, Tennessee e Nevada. Estima-se que esses benefícios sejam de cerca de 190 milhões de dólares coletivamente para a UHS.
No entanto, os analistas esclareceram que seu modelo não reflete esses valores, pois o momento preciso das aprovações do programa e sua inclusão no consenso ou nas finanças reais permanecem incertos. Para insights mais profundos sobre a avaliação e o potencial de crescimento da UHS, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, juntamente com 8 ProTips adicionais disponíveis no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Universal Health Services (UHS) tem sido o centro de vários desenvolvimentos significativos. A empresa reportou um lucro líquido de 3,80 dólares por ação diluída e um crescimento de receita de 8,6%, juntamente com uma declaração de dividendo em dinheiro de 0,20 dólares por ação, sublinhando seu compromisso com os acionistas.
A Goldman Sachs rebaixou as ações da UHS de Compra para Neutro devido aos riscos de política antecipados, estabelecendo um novo preço-alvo de 197,00 dólares. Apesar deste rebaixamento, a empresa permanece neutra em relação a resultados específicos de políticas, particularmente mudanças no Medicaid ou no Affordable Care Act.
A TD Cowen, apesar de reduzir o preço-alvo das ações da UHS de 275,00 dólares para 251,00 dólares, manteve sua classificação de Compra, expressando confiança na UHS como uma das principais escolhas para 2025. A BofA Securities, por outro lado, rebaixou a UHS de Compra para Neutro, ajustando o alvo das ações para 223 dólares devido a riscos potenciais. A KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação de Peso do Setor nas ações da UHS, indicando uma expectativa de retornos médios do setor.
Esses desenvolvimentos recentes ocorrem enquanto a UHS planeja aberturas de instalações em Las Vegas, D.C. e Flórida, projetando um crescimento de receita de 6% a 7% em cuidados agudos e um crescimento de receita de dígito único médio a alto no segmento de saúde comportamental em 2025.
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