Na quarta-feira, o Telsey Advisory Group ajustou seu preço-alvo para a Urban Outfitters, Inc. (NASDAQ: URBN), aumentando-o para 46,00$ dos anteriores 44,00$. A firma manteve sua classificação de Desempenho de Mercado para a ação. Esta mudança segue o relatório da Urban Outfitters de um terceiro trimestre consecutivo de vendas, margem bruta e lucro por ação (EPS) que superaram as expectativas, apesar da cautela prévia em relação às perspectivas do terceiro trimestre.
As cifras de vendas comparáveis para a Urban Outfitters foram amplamente antecipadas, com um notável aumento do consumo e menos descontos contribuindo positivamente. No entanto, a marca Urban Outfitters (UO) continua enfrentando desafios, ficando significativamente atrás no desempenho de vendas enquanto a empresa se esforça para melhorar a marca através de aquisição de clientes, desenvolvimento de produtos e estratégias de comunicação. Mesmo assim, a empresa viu uma melhora nas margens de mercadorias, levando a uma redução da perda operacional para a marca UO no trimestre.
A Anthropologie (Anthro) mostrou força contínua, enquanto as marcas Free People Movement e Nuuly estão ganhando impulso e relevância. Apesar desses desenvolvimentos positivos, a incerteza em torno do prazo para a reviravolta da rentabilidade da UO e preocupações sobre a desaceleração das vendas comparáveis na Free People levaram a Telsey a manter sua classificação de Desempenho de Mercado.
O preço-alvo revisado de 46$ é baseado em um múltiplo de 10,6x aplicado à estimativa de EPS de dois anos à frente de 4,36$, o que se alinha com o múltiplo de curto prazo de 10,4x que tem sido observado recentemente. A avaliação reflete tanto o desempenho recente quanto as expectativas para os esforços contínuos da Urban Outfitters em revitalizar sua marca principal UO e capitalizar sobre os pontos fortes de suas outras marcas.
Em outras notícias recentes, a Urban Outfitters Inc (NASDAQ:URBN). demonstrou um desempenho robusto em seu terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, com as vendas totais subindo 6% para 1,4 bilhão$, e o lucro líquido aumentando 24% para 103 milhões$. O lucro bruto também viu um aumento significativo de 9%, melhorando a taxa de lucro bruto para 36,5%. O serviço de aluguel da empresa, Nuuly, experimentou um aumento de receita de 48% e um crescimento de 50% em sua base de assinantes. No entanto, a marca Urban Outfitters reportou um declínio de 9% em seu segmento de varejo.
Na esteira desses resultados, o Citi elevou as ações da Urban Outfitters de Neutro para Compra, estabelecendo um novo preço-alvo em 59$, um aumento significativo do alvo anterior de 42$. A elevação segue uma forte execução em todo o portfólio da empresa, com a administração orientando para uma melhoria sequencial nas vendas comparáveis do quarto trimestre e uma recuperação de margem antecipada. Espera-se que esta recuperação contribua com aproximadamente 1,00$ em lucro por ação incremental se a empresa puder alcançar uma margem EBIT de médio dígito único ao longo do tempo.
A Urban Outfitters também revelou planos para abrir aproximadamente 58 novas lojas enquanto fecha 31 no ano fiscal de 2025. As outras marcas da empresa, Anthropologie e Free People, mantêm posições sólidas, com Free People Movement e Nuuly contribuindo para um crescimento desproporcional. Esses desenvolvimentos reforçaram a confiança na capacidade da empresa de alcançar um crescimento de vendas de médio dígito único no Ano Fiscal de 2025.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Urban Outfitters e o ajuste do preço-alvo do Telsey Advisory Group são ainda mais apoiados por dados em tempo real do InvestingPro. O índice P/L da empresa de 11,87 e o índice PEG de 0,34 sugerem que a URBN está sendo negociada a uma valorização relativamente baixa em comparação com seu potencial de crescimento de lucros de curto prazo, o que se alinha com a perspectiva positiva refletida no aumento do preço-alvo da Telsey.
As Dicas do InvestingPro destacam que a URBN viu um retorno significativo na última semana e um forte retorno no último mês, com dados mostrando um retorno total de preço de 8,75% em 1 semana e um retorno total de preço de 14,13% em 1 mês. Este desempenho recente das ações se correlaciona com os resultados trimestrais melhores do que o esperado mencionados no artigo.
Além disso, os dados do InvestingPro revelam que o crescimento da receita da URBN está em 7,57% para os últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto de 33,96%. Esses números corroboram a menção do artigo de que as vendas e a margem bruta superaram as expectativas.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Urban Outfitters, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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