Na quinta-feira, o RBC Capital Markets ajustou sua posição sobre as ações da V2X, Inc. (NYSE: VVX), alterando a classificação de Outperform para Sector Perform. A empresa também revisou a meta de preço para baixo, de 70,00$ para 58,00$.
Essa mudança ocorre à medida que a instituição financeira antecipa possíveis desafios para o setor de serviços governamentais sob a próxima administração Trump. A ação atualmente é negociada a 53,11$, com dados do InvestingPro mostrando que quatro analistas recentemente revisaram suas expectativas de lucros para baixo.
O rebaixamento é atribuído a preocupações sobre o impacto do Departamento de Ética Governamental (DOGE) na empresa, particularmente dada a participação da V2X em operações internacionais do Departamento de Defesa (DoD). Esses fatores são percebidos como adicionando risco adicional às perspectivas de negócios da V2X, apesar da empresa manter um crescimento de receita de 7,79% e um EBITDA de 259,35 milhões$ nos últimos doze meses.
O RBC Capital Markets reconhece que as ações da V2X estão razoavelmente precificadas com base no fluxo de caixa livre (FCF). Apesar disso, a empresa espera que as projeções de margem plana da companhia para 2025, juntamente com questões relacionadas à propriedade de ações, possam restringir o potencial de crescimento da ação.
A meta de preço revisada de 58,00$ é derivada da aplicação de um múltiplo de 8,2 vezes à previsão do RBC de EBITDA ajustado de 358 milhões$ para o ano de 2026. O ajuste reflete uma visão cautelosa das perspectivas financeiras da V2X no contexto da dinâmica esperada do setor mais amplo.
Em outras notícias recentes, a empresa aeroespacial e de defesa V2X, Inc. reportou um aumento notável de 8% na receita do terceiro trimestre, atingindo 1,08 bilhão$, e um aumento de 28% no EBITDA ajustado para 82,7 milhões$.
O EPS diluído ajustado da empresa também saltou 77% para 1,29$. A V2X também divulgou uma oferta pública secundária de 2.500.000 ações ordinárias por um acionista existente, uma transação da qual a empresa não receberá nenhum recurso.
No âmbito das avaliações de analistas, a Goldman Sachs iniciou a cobertura da V2X com uma classificação de Venda, enquanto BTIG e Truist Securities atribuíram uma classificação de Compra. A Goldman Sachs expressou preocupações sobre potenciais riscos macroeconômicos impactando a receita da V2X, enquanto a BTIG destacou o potencial da empresa para capitalizar o aumento dos gastos na modernização de plataformas militares legadas.
A V2X também garantiu 5 bilhões$ em prêmios e elevou sua orientação de receita para 2024, apesar de uma diminuição de 22% nas receitas europeias. A empresa também assegurou um contrato de prontidão de treinamento de combatentes de 225 milhões$ e expressou otimismo sobre a transição do contrato de atualização do cockpit F-16 do desenvolvimento para a produção. Esses são todos desenvolvimentos recentes que significam o compromisso da empresa com o crescimento e iniciativas estratégicas.
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