Na segunda-feira, o Goldman Sachs iniciou a cobertura da Viper Energy, negociada na NASDAQ:VNOM, com uma classificação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de 70,00 dólares. A ação, atualmente negociada a 54,11 dólares, demonstrou um impressionante momentum com um retorno de 82,5% no acumulado do ano. De acordo com os dados do InvestingPro, o consenso geral dos analistas permanece firmemente otimista, com uma classificação de 1,54.
A Viper Energy, uma subsidiária da Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), detém interesses minerais na rica bacia petrolífera do Permiano. O modelo de negócios único da empresa, que não requer despesas de capital, foi projetado para oferecer aos investidores uma participação na exposição às commodities, ao mesmo tempo em que proporciona dividendos.
O analista do Goldman Sachs destacou a capacidade da Viper Energy de gerar dividendos por meio de uma taxa de conversão superior em comparação com o modelo de negócios tradicional de Exploração e Produção (E&P).
A Viper Energy recebe royalties da produção de petróleo e gás em suas terras, o que depende dos programas de despesas de capital das empresas operadoras. Essa estrutura permite que uma parcela maior do caixa gerado pelas operações esteja disponível para distribuição aos acionistas.
De acordo com a análise do analista, a Viper Energy tem um histórico impressionante de converter aproximadamente 80% de seu EBITDA ajustado em fluxo de caixa livre (FCF). Essa taxa de conversão é notavelmente superior à taxa média das E&Ps tradicionais, que gira em torno de 40%. Essa eficiente taxa de conversão é um fator significativo na perspectiva positiva do analista sobre a ação.
A cobertura do Goldman Sachs sugere confiança na estratégia de negócios da Viper Energy e em seu potencial de retorno aos acionistas. A classificação de Compra e o preço-alvo de 70,00 dólares refletem as expectativas da firma quanto ao desempenho da VNOM no mercado, respaldadas pelos fortes indicadores financeiros da empresa e sua posição estratégica na Bacia do Permiano.
Investidores e observadores do mercado estarão atentos ao desempenho das ações da Viper Energy após essa nova cobertura, à medida que a empresa continua a capitalizar seu modelo de negócios sem despesas de capital e seu papel no setor de energia mais amplo. Negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 56,76 dólares, a ação tem mostrado notável força. Para insights mais profundos sobre a avaliação e as perspectivas de crescimento da VNOM, incluindo 12 ProTips adicionais e uma análise financeira abrangente, visite o InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Viper Energy Partners (VNOM) tem observado um crescimento orgânico sustentado da produção e a conclusão bem-sucedida da aquisição da Tumbleweed. O BofA Securities iniciou a cobertura das ações da Viper Energy, atribuindo uma classificação de Compra e um preço-alvo de 64,00 dólares, indicando um potencial de retorno total de 22%. A posição positiva da firma em relação à Viper Energy baseia-se na posição única da empresa dentro da indústria de petróleo e gás, apoiada por um forte patrocinador financeiro, a Diamondback Energy.
Espera-se que a recente fusão entre a Diamondback e a Endeavor melhore as operações da Viper, preparando o terreno para o crescimento futuro. A política de retorno aos acionistas da empresa permanece focada na distribuição de aproximadamente 75% do caixa disponível. Em relação à estratégia de alavancagem da empresa, o CEO Travis Stice mencionou o objetivo de manter níveis administráveis, mantendo uma posição competitiva robusta no setor de E&P de média capitalização.
Espera-se que a transação da Endeavor, a maior até o momento para a Viper, reduza rapidamente a dívida após a conclusão, com perspectivas de aquisições adicionais no final de 2025.
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