Na quarta-feira, a Oppenheimer manteve sua posição positiva em relação à Workday (NASDAQ:WDAY), reafirmando a classificação de Outperform e um preço-alvo de 300,00$. A análise da firma seguiu-se aos resultados financeiros do terceiro trimestre da Workday que, apesar de fortes, foram acompanhados por uma previsão de receita abaixo das estimativas de consenso.
A empresa, no entanto, reportou reservas que superaram ligeiramente as expectativas e garantiu contratos significativos, incluindo mega negócios no Setor Público e uma Plataforma como Serviço (PaaS) para uma plataforma de bem-estar com um grande parceiro.
Esses negócios são vistos como oportunidades estratégicas de crescimento para a Workday, embora contribuam para um reconhecimento de receita mais lento, influenciando a orientação conservadora de receita.
O impacto desses escopos de projeto no timing da receita é citado como a razão para a orientação estar abaixo das expectativas de consenso. A firma sugere que, embora as ações da Workday possam experimentar uma queda de curto prazo devido à perspectiva de receita mais fraca para o quarto trimestre e ano fiscal de 2026, os resultados do terceiro trimestre reforçam o status da empresa como um negócio de crescimento sustentável e lucrativo.
O desempenho do terceiro trimestre da Workday incluiu conquistas notáveis no Setor Público e o desenvolvimento de uma PaaS com um parceiro significativo, indicando expansão para novas áreas de negócios. Apesar do reconhecimento de receita mais lento desses projetos, a empresa continua a exibir fundamentos robustos.
O analista da Oppenheimer concluiu enfatizando as perspectivas de longo prazo da Workday, afirmando que a empresa permanece um negócio forte com potencial para crescimento durável e lucrativo. A classificação de Outperform mantida pela firma reflete a confiança no desempenho futuro da Workday, apesar dos ajustes na perspectiva de receita de curto prazo.
Em outras notícias recentes, a Workday Inc. reportou um aumento de 16% na receita de assinatura do terceiro trimestre, atingindo 1.559 milhões$. No entanto, a empresa ajustou sua previsão de crescimento de assinatura para o ano fiscal de 2026 para um pouco menos de 14%. A Goldman Sachs, apesar de cortar seu alvo para a Workday para 300$, manteve sua classificação de compra, citando potenciais benefícios de um ambiente macroeconômico mais favorável e tração nos produtos de IA da Workday. A Needham manteve seu alvo de 300$ nas ações da Workday, reconhecendo o sólido terceiro trimestre da empresa, mas expressou cautela em relação às perspectivas de crescimento futuro da empresa.
O Citi aumentou seu preço-alvo para a Workday para 287$, mantendo uma classificação neutra e destacando a expansão da IA da empresa, ao mesmo tempo que sinalizou riscos de curto prazo. A Guggenheim manteve sua classificação de venda, expressando cautela sobre o crescimento das assinaturas e a avaliação. A BMO Capital reafirmou sua classificação de outperform, focando no desempenho robusto da Workday em setores-chave e no potencial de forte crescimento do fluxo de caixa livre.
Além disso, a Workday passou por mudanças de liderança com Doug Robinson programado para se aposentar no final do ano fiscal, e Rob Enslin se juntando como Presidente e Diretor Comercial.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Oppenheimer sobre a Workday (NASDAQ:WDAY), dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional à posição financeira e desempenho de mercado da empresa. Nos últimos doze meses terminados no segundo trimestre de 2025, a Workday reportou uma receita impressionante de 7,86 bilhões$, com uma sólida taxa de crescimento de 17,07%. Isso se alinha com a visão do analista da Workday como um negócio de crescimento sustentável.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira da Workday, observando que a empresa "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e tem "ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo". Esses fatores contribuem para a estabilidade financeira da firma, o que é crucial à medida que busca oportunidades estratégicas de crescimento em novos setores.
A margem de lucro bruto da empresa está em notáveis 75,77%, que o InvestingPro descreve como "margens de lucro bruto impressionantes". Essa alta lucratividade suporta a capacidade da Workday de investir em novas iniciativas, como os negócios no Setor Público e o desenvolvimento de PaaS mencionados no artigo.
Vale notar que a Workday está "negociando a um múltiplo de lucros elevado", com um índice P/L de 46,28. Essa avaliação reflete as expectativas do mercado para crescimento contínuo, alinhando-se com a perspectiva otimista da Oppenheimer. Investidores considerando a Workday podem encontrar valor em explorar as 10 dicas adicionais disponíveis no InvestingPro, que poderiam fornecer mais insights sobre a posição de mercado e potencial da empresa.
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