Na terça-feira, a Needham manteve a classificação de Compra para as ações da YEXT Inc. (NYSE: YEXT), aumentando o preço-alvo de 8,00 USD para 10,00 USD. O ajuste segue o desempenho da Yext no terceiro trimestre, que superou as expectativas em termos de receita e EBITDA ajustado.
Negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 8,75 USD e mostrando um notável retorno de 44,65% no ano, a análise do InvestingPro sugere que a ação ainda está ligeiramente subvalorizada. O negócio principal da empresa mostrou estabilidade, e sua recente aquisição da Hearsay superou as projeções iniciais. Esse sucesso foi parcialmente atribuído a condições favoráveis de câmbio (FX).
O terceiro trimestre da Yext foi marcado por resultados robustos, auxiliados por ventos favoráveis de câmbio. Com receita anual atingindo 408,97 milhões USD e uma impressionante margem de lucro bruto de 77,57%, a empresa demonstra forte desempenho fundamental. No entanto, a orientação da empresa para o quarto trimestre de 2025 está abaixo das estimativas de consenso, uma situação atribuída à reversão dos ventos favoráveis de câmbio para desfavoráveis.
Apesar disso, a Yext confirmou que o negócio subjacente permanece inalterado e não se deteriorou. Essa afirmação é respaldada por taxas consistentes de retenção de clientes diretos e receita líquida total (NRR) pelo terceiro trimestre consecutivo.
A perspectiva da empresa para o quarto trimestre foi estabelecida abaixo do que os analistas de mercado esperavam, principalmente devido à mudança de ventos favoráveis de câmbio no terceiro trimestre para desfavoráveis no quarto trimestre. Mesmo assim, a Yext enfatizou que os fundamentos do negócio não enfraqueceram. As taxas estáveis de clientes diretos e NRR total reforçam esse ponto.
A posição positiva da Needham sobre a Yext também é influenciada pelo potencial da empresa se beneficiar da próxima fragmentação do mercado de busca, que se espera surgir de novas ofertas de IA generativa. Essa potencial mudança de mercado é vista como uma oportunidade para a Yext capitalizar.
Em resumo, apesar de uma previsão conservadora para o quarto trimestre, a perspectiva da Needham sobre a Yext permanece otimista. Os analistas da firma acreditam que a empresa está bem posicionada para navegar no cenário em evolução do mercado de busca e continuar crescendo fundamentalmente.
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