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Alvo de preço da Compass Minerals é reduzido, classificação de desempenho de mercado mantida após resultados do Q4

Publicado 18.12.2024, 12:23
Alvo de preço da Compass Minerals é reduzido, classificação de desempenho de mercado mantida após resultados do Q4
CMP
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Na quarta-feira, o BMO Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a Compass Minerals International (NYSE:CMP), reduzindo o preço-alvo da empresa de 20,00 USD para 18,00 USD, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado para as ações.

A revisão segue a divulgação dos resultados financeiros atrasados do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 da empresa, encerrado em setembro. Com uma capitalização de mercado de 544,6 milhões de USD e negociando próximo a 13,14 USD, as ações caíram mais de 50% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a pontuação geral de saúde financeira da empresa é classificada como "RAZOÁVEL".

A firma citou as reapresentações e a orientação do ponto médio do Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA) fornecida para o ano fiscal de 2025, que se alinha com suas estimativas em 189 milhões de USD.

Este número é menor ano a ano em comparação com o EBITDA do ano fiscal de 2024 de 178,7 milhões de USD, mas é aproximadamente 10 milhões de USD maior que o consenso. Dados do InvestingPro revelam que três analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo, embora se espere que o lucro líquido cresça este ano.

A administração da Compass Minerals está trabalhando ativamente para normalizar os níveis de estoque e melhorar tanto o capital de giro quanto o desempenho de custos. No entanto, de acordo com o BMO Capital, espera-se que esses esforços exijam tempo adicional para se materializar completamente.

A firma também expressou incerteza quanto à existência ou potencial de uma oferta de aquisição significativa para a empresa. A análise do InvestingPro indica que a empresa está atualmente operando com uma carga de dívida significativa e está rapidamente esgotando seu caixa, embora seus ativos líquidos excedam as obrigações de curto prazo com um índice de liquidez corrente de 2,71.

O BMO Capital baseou seu preço-alvo em um múltiplo estimado de 8,5 a 9 vezes o valor da empresa sobre o EBITDA (EV/EBITDA) para o ano de 2025, mas antecipa um múltiplo de 7 vezes para 2026, assumindo um EBITDA mais normalizado na faixa baixa a média de 200 milhões de USD. Esta avaliação prospectiva reflete as expectativas moderadas da firma para o desempenho financeiro da Compass Minerals nos próximos anos.

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