Na quarta-feira, a Stifel manteve a classificação de Compra para as ações da Aris Water Solutions Inc (NYSE:ARIS) e elevou o preço-alvo para 26,00$ de 20,00$. O ajuste segue os resultados do terceiro trimestre de 2024 da empresa, que superaram as expectativas. A Aris Water Solutions também aumentou sua previsão de EBITDA para 2024 para 210 milhões $, acima dos 200 milhões $ estimados anteriormente.
A empresa projetou um crescimento de volume de médio dígito único para 2025, com expectativa de um nível similar de despesas de capital (capex) ao visto em 2024. A administração expressou um compromisso de aumentar o dividendo em linha com o crescimento do fluxo de caixa, com um aumento de dividendo antecipado de 9,5% em 2025.
A Aris Water Solutions está trabalhando ativamente em estratégias de melhoria de margem, incluindo a potencial aquisição de área superficial ou formação de parcerias com proprietários de terras para reduzir taxas de royalties. Embora os detalhes não tenham sido divulgados, a administração observou que os royalties de superfície são o maior custo variável da empresa.
A perspectiva positiva da Stifel sobre a Aris Water Solutions é baseada na capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa livre (FCF) significativo e sua estratégia de retornar capital incremental aos acionistas. O novo preço-alvo de 26,00$ reflete um múltiplo de 8,5x sobre as métricas financeiras da empresa.
Em outras notícias recentes, a Aris Water Solutions tem sido objeto de vários desenvolvimentos importantes. A empresa reportou fortes ganhos no terceiro trimestre, superando as estimativas, e provocando uma revisão para cima em sua orientação de EBITDA para 208-212 milhões $. Este desempenho positivo foi impulsionado por volumes de água produzida maiores que o esperado e força contínua nas margens.
O JPMorgan ajustou sua posição sobre a Aris Water Solutions, rebaixando a ação de Overweight para Neutral, enquanto simultaneamente aumentava o preço-alvo para 22$ de 19$. Esta decisão segue um período de forte desempenho da empresa. No entanto, a firma vê a valorização atual como refletindo um cenário equilibrado de risco/recompensa, dados os riscos potenciais associados à volatilidade do mercado de petróleo.
Além disso, o Goldman Sachs elevou seu preço-alvo para a Aris para 21$, mantendo sua classificação de Compra para a ação. A empresa reportou um aumento de 5% ano a ano nos volumes de água produzida e um aumento de 17% no EBITDA ajustado em seu segundo trimestre de 2024.
Em outros desenvolvimentos, a Aris Mining Corporation anunciou uma oferta de 450 milhões $ em Notas Sênior de 8% com vencimento em 2029, com os recursos planejados para o resgate das Notas Sênior existentes de 6,8% com vencimento em 2026 e para outros propósitos corporativos.
Colaborações com a Texas Pacific e a Universidade Texas Tech estão em andamento para explorar novas oportunidades, incluindo aplicações agrícolas de água produzida e permissões adicionais de perfuração.
Insights do InvestingPro
A Aris Water Solutions Inc (NYSE:ARIS) continua demonstrando forte desempenho financeiro, alinhando-se com a perspectiva otimista da Stifel. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa está em 13,51% para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, com uma impressionante margem de lucro bruto de 59,58%. Esta robusta saúde financeira suporta a capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa livre significativo, como destacado no artigo.
As Dicas do InvestingPro sugerem que o lucro líquido da Aris deve crescer este ano, e a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Esses fatores reforçam o compromisso da empresa em aumentar os dividendos em linha com o crescimento do fluxo de caixa, como mencionado no artigo. O rendimento atual de dividendos é de 2,0%, com um crescimento de dividendos de 16,67% nos últimos doze meses.
O mercado parece estar reconhecendo o potencial da Aris, com a ação mostrando um forte retorno de 131,61% no último ano. Este desempenho alinha-se com a previsão melhorada de EBITDA da empresa e o crescimento de volume projetado para 2025.
Para investidores buscando uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Aris Water Solutions, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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