Na quarta-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva para as ações da BellRing Brands (NYSE:BRBR), aumentando o preço-alvo para 80,00$ dos anteriores 72,00$, enquanto reafirmava a classificação de Outperform para a ação.
A análise da firma sugere que a BellRing está pronta para um impulso aprimorado ao entrar no ano fiscal de 2025, impulsionada por seus primeiros investimentos significativos em marketing em quatro anos e uma série de produtos inovadores que devem ampliar as ocasiões de uso pelos consumidores.
O preço-alvo atualizado reflete uma visão positiva da capacidade de fornecimento da BellRing para novos shakes, que se espera crescer em percentuais de médios a altos teens. Esse aumento, juntamente com os estoques de segurança já favoráveis, provavelmente inclinará as projeções de receita de curto prazo para cima.
Além disso, a previsão para a inflação de custos no ano fiscal de 2025 é mais otimista do que alguns haviam antecipado, com estimativas agora situadas em percentuais de dígito único médio, o que é menos do que os +4% anteriormente modelados pela Mizuho.
A Mizuho também ajustou suas expectativas de EBITDA para a BellRing, agora estimando 486 milhões$ para o ano fiscal de 2025, um aumento em relação à previsão anterior de 481 milhões$. Para o ano fiscal de 2026, a firma projeta que o EBITDA alcance 546 milhões$, marcando um crescimento de 12% ano a ano. O novo preço-alvo é baseado em um múltiplo de 23x do EBITDA estimado pela firma para o ano civil de 2025.
Embora o analista reconheça que uma expansão significativa do múltiplo de avaliação e expectativas crescentes já estejam incorporadas no preço das ações, limitando o potencial de alta no curto prazo, eles mantêm uma perspectiva positiva de longo prazo para a BellRing Brands. A firma sugere que quaisquer recuos no preço das ações devem ser considerados oportunidades para os investidores comprarem.
Em outras notícias recentes, a BellRing Brands tem sido o foco de várias firmas financeiras após uma série de upgrades e relatórios de ganhos impressionantes. A Evercore ISI manteve uma classificação de Outperform para a BellRing, destacando um crescimento orgânico de vendas de 15%+ e elevando o preço-alvo para 78$. Essa perspectiva é baseada em um robusto crescimento de vendas e EBITDA, juntamente com um múltiplo de 20 vezes o EV/EBITDA estimado para o ano fiscal de 2025.
A Barclays também manteve uma classificação de Overweight para a BellRing, elevando o preço-alvo para 79$, à luz da preparação da empresa para um aumento no fornecimento de produtos Premier Protein. Outras firmas como BofA Securities, Stifel e Truist Securities também emitiram upgrades, com novos preços-alvo definidos em 82$, 81$ e 75$, respectivamente. Esses upgrades seguem a receita reportada da BellRing de 555,8 milhões$ e um EBITDA Ajustado de 116,5 milhões$.
Esses são desenvolvimentos recentes que foram influenciados pelo forte desempenho da BellRing no quarto trimestre do ano fiscal de 2024 e sua perspectiva promissora para o ano fiscal de 2025. O crescimento da empresa tem sido atribuído ao aumento da distribuição, melhoria na variedade de produtos e crescente demanda do consumidor por soluções de refeições centradas em proteínas.
Apesar dos desafios como inflação mais alta e custos de publicidade aumentados, o posicionamento estratégico e o forte desempenho financeiro da BellRing têm sido reconhecidos por múltiplas firmas financeiras.
Insights do InvestingPro
A BellRing Brands (NYSE:BRBR) continua demonstrando forte desempenho financeiro, alinhando-se com a perspectiva otimista da Mizuho Securities. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa está em impressionantes 19,76% para os últimos doze meses até o Q4 de 2024, com o crescimento da receita trimestral em 17,6%. Essa robusta trajetória de crescimento suporta as expectativas da Mizuho para um impulso aprimorado ao entrar no ano fiscal de 2025.
As Dicas do InvestingPro destacam que a BellRing está negociando a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de ganhos de curto prazo, com um índice PEG de 0,75. Isso sugere que a ação pode estar subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento, o que poderia proporcionar potencial de alta adicional para os investidores. Além disso, o forte retorno da empresa nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 32,67%, reflete a recepção positiva do mercado ao desempenho recente da BellRing e perspectivas futuras.
Vale notar que o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais para a BellRing Brands, fornecendo aos investidores uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos para aqueles que buscam tomar decisões de investimento informadas à luz do preço-alvo atualizado da Mizuho e das perspectivas de crescimento da empresa.
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