Após balanço ruim, os fundamentos da Weg (WEGE3) continuam bons para compra?
Na sexta-feira, a Stephens elevou o preço-alvo das ações da Darden Restaurants (NYSE:DRI) para 175$ dos anteriores 164$, mantendo a classificação Equal Weight para a ação. Com uma capitalização de mercado atual de 21,4 bilhões de dólares e negociando perto de sua máxima de 52 semanas, a ação tem mostrado um impulso notável, ganhando mais de 10% na última semana.
Este ajuste segue o anúncio dos resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 da Darden, que superaram as expectativas em áreas-chave como vendas comparáveis, margens de restaurantes e lucro por ação ajustado. De acordo com o InvestingPro, a empresa parece ligeiramente sobrevalorizada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.
A Darden também revisou sua orientação de vendas comparáveis para o ano fiscal completo de 2025, ajustando a previsão para cerca de 1,5%, uma atualização em relação à faixa anteriormente declarada de 1,0% a 2,0%. O desempenho da empresa reflete positivamente sua execução operacional, gestão de margens e a capacidade de alavancar o tamanho e a escala de seu portfólio.
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O grupo de restaurantes, conhecido por marcas como Olive Garden e LongHorn Steakhouse, delineou planos para impulsionar as vendas na segunda metade do ano fiscal de 2025. Essas estratégias incluem a introdução de novos itens no menu e o aumento dos esforços de marketing. O comentário da Darden sobre um ambiente macroeconômico do consumidor em melhoria também foi destacado, sugerindo uma perspectiva favorável para o setor de restaurantes casuais.
Após o anúncio na quinta-feira, as ações da Darden estão agora sendo negociadas a 11,4 vezes as estimativas de EBITDA consensuais para os próximos doze meses (NTM). O novo preço-alvo de 175$ implica um múltiplo de valor da empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA) de 11,0 vezes a previsão de EBITDA da Stephens para os próximos doze meses de 2,030 bilhões de dólares, em comparação com o múltiplo médio de negociação de 10 anos da Darden de 10,5 vezes.
Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants tem sido o centro das atenções devido aos seus impressionantes resultados de lucros e receitas. O gigante dos restaurantes tem mantido uma trajetória positiva, com seu desempenho do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 superando as expectativas.
As vendas comparáveis cresceram 2,4%, superando a expectativa da Street de 1,4%, levando a empresa a reiterar com confiança sua orientação de lucro por ação para o ano fiscal completo de 2025, que está projetado para ficar entre 9,40$ e 9,60$.
Várias empresas financeiras aumentaram seus preços-alvo para a Darden. A Oppenheimer aumentou seu preço-alvo para 200$, mantendo uma classificação Outperform. A KeyBanc Capital Markets também elevou seu preço-alvo para 200$, mantendo uma classificação Overweight.
A Baird aumentou o preço-alvo da Darden para 194$, mantendo uma classificação Neutral, enquanto a Raymond James manteve uma classificação Outperform, elevando o preço-alvo para 200$. Por fim, a Stifel elevou seu preço-alvo para a Darden para 205$, mantendo uma classificação de Compra.
Esses ajustes seguiram os fortes lucros do segundo trimestre e o crescimento das vendas comparáveis da Darden. Olive Garden e Longhorn Steakhouse, cadeias sob a Darden Restaurants, têm apresentado um desempenho excepcionalmente bom. A sólida saúde financeira da empresa é evidente em seus pagamentos consistentes de dividendos, que ela tem mantido por 30 anos consecutivos. Estes são desenvolvimentos recentes na jornada financeira da Darden.
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