Quarta-feira - A Needham aumentou seu alvo de preço para as ações da Dayforce (NYSE: DAY), uma empresa de software de gestão de capital humano, para 95 USD dos anteriores 82 USD, mantendo a classificação de Compra para as ações. A decisão da Needham segue as informações obtidas no recente dia do analista da Dayforce, onde a empresa delineou sua estratégia para atingir 5 bilhões USD em receita e uma margem de fluxo de caixa livre (FCL) de 1 bilhão USD a 20%.
A empresa planeja crescer visando clientes maiores e aprimorando sua estratégia de go-to-market (GTM). Isso inclui vender módulos cruzados de forma mais eficaz, com o objetivo de que metade de suas reservas venha dessas vendas, o que aumentaria o tamanho médio dos contratos.
Espera-se que a adoção de soluções de gestão de capital humano (HCM) com margens mais altas melhore as margens brutas (MB) e contribua para um aumento anual constante nas margens de EBITDA ajustado entre 100 e 150 pontos base.
A Dayforce também apresentou seu produto Flex Work, que foi bem recebido em sua fase inicial. O foco atual na inovação de produtos envolve automação com inteligência artificial (IA), com a Dayforce visando adicionar vários novos agentes para trabalhar junto com o recurso de copiloto existente.
Embora os componentes de crescimento e os comentários sobre o fluxo de caixa livre tenham sido recebidos positivamente, a Needham observou que uma forte tração com o Flex Work poderia representar um potencial obstáculo para as margens de FCL devido ao seu perfil de margem bruta mais baixo. Apesar disso, a perspectiva geral para a Dayforce permanece otimista à medida que a empresa continua a expandir suas ofertas e alcance de mercado.
Em outras notícias recentes, a Dayforce relatou um aumento de 16,6% na receita total ano a ano para o terceiro trimestre, superando as expectativas do consenso. Esse crescimento foi parcialmente impulsionado por 45,6 milhões USD em receita flutuante.
O EBITDA ajustado da empresa para o trimestre foi de 126 milhões USD, ligeiramente acima das estimativas do consenso. Além disso, a Dayforce anunciou alterações em seus estatutos corporativos e uma mudança no final do ano fiscal, juntamente com um plano para recomprar até 500 milhões USD de suas ações ordinárias.
Várias empresas financeiras atualizaram sua posição sobre a Dayforce. A TD Cowen manteve a classificação de Manter e um alvo de preço consistente de 74,00 USD, afirmando que o próximo Dia do Investidor não deve influenciar significativamente as ações da empresa.
A BMO Capital Markets aumentou o alvo de preço das ações para 80 USD, mantendo a classificação de Superar. A JPMorgan elevou seu alvo de preço para a Dayforce para 63 USD, enquanto a KeyBanc iniciou a cobertura da Dayforce, estabelecendo uma classificação de Sobrepeso e um alvo de preço de 70,00 USD.
Esses desenvolvimentos recentes fornecem aos investidores uma visão atualizada das operações e status financeiro da Dayforce. A capacidade da empresa de atingir seus objetivos de longo prazo até o ano fiscal 34 é vista como um potencial fator que pode influenciar as expectativas futuras e o desempenho das ações.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro acrescentam profundidade à perspectiva otimista da Needham sobre a Dayforce. A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 49,65% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 alinha-se com a expectativa da Needham de melhoria das margens através da adoção de soluções de HCM com margens mais altas. Isso é ainda mais respaldado por uma Dica do InvestingPro destacando as "impressionantes margens de lucro bruto" da Dayforce.
A estratégia de crescimento da empresa parece estar produzindo resultados, com um crescimento de receita de 16,85% no mesmo período. Uma Dica do InvestingPro sugere que "espera-se que o lucro líquido cresça este ano", o que poderia contribuir para os ambiciosos objetivos de receita de 5 bilhões USD e margem de FCL de 1 bilhão USD da empresa.
Embora o índice P/L da Dayforce esteja em um alto 233,69, o índice PEG de 0,2 indica que as ações podem estar subvalorizadas em relação às suas perspectivas de crescimento. Isso alinha-se com outra Dica do InvestingPro afirmando que a Dayforce está "negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo".
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais sobre a Dayforce, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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