Na quinta-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva sobre as ações da DoubleVerify (NYSE: NYSE:DV), uma plataforma de software para medição e análise de mídia digital. A firma reduziu o preço-alvo das ações da empresa para 23,00$ dos anteriores 26,00$, mantendo a classificação de Compra. A decisão vem após a DoubleVerify reportar resultados do terceiro trimestre de 2024 em linha com as expectativas, mas fornecer uma orientação mista para o quarto trimestre.
Os desafios de curto prazo da empresa são atribuídos a uma taxa de crescimento mais lenta no Meta, já que os anunciantes estão aguardando a solução de pré-lance esperada para ser lançada no início do próximo ano. Além disso, os gastos das marcas foram impactados pelo influxo de anúncios políticos durante o período, e concessões de preços foram feitas para garantir contas importantes, incluindo as do Google e da Procter & Gamble.
Apesar desses ventos contrários, a Truist Securities prevê que a DoubleVerify experimentará um crescimento de receita na casa dos baixos dois dígitos em 2025, com uma margem AEBITDA aumentada para mais de 33% devido a melhorias na eficiência de custos. Espera-se que o crescimento seja impulsionado por vários segmentos de negócios, incluindo Social, Connected TV (CTV), Retail Media Network (RMN) e expansão internacional.
As estimativas e o preço-alvo revisados refletem esses fatores, com a Truist Securities observando que as ações da DoubleVerify estão atualmente sendo negociadas a 11,5 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA, com base em suas estimativas para 2025. A posição da firma sugere confiança no potencial de crescimento e lucratividade da empresa, apesar dos desafios de curto prazo que enfrenta.
Em outras notícias recentes, a DoubleVerify tem sido objeto de vários ajustes de analistas após seu relatório de ganhos do terceiro trimestre. A Loop Capital reduziu o alvo da DoubleVerify para 24$ enquanto mantinha a classificação de Compra, apesar de uma revisão para baixo na orientação para o ano inteiro de 2024.
A DoubleVerify entregou um desempenho robusto no terceiro trimestre, alinhando-se com as previsões de receita e alcançando lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) que superaram a orientação da administração.
Por outro lado, o Wells Fargo iniciou a cobertura com uma classificação de Underweight, citando preocupações sobre a mudança de gastos com anúncios de display programático para mídias sociais e Connected TV (CTV). Essa mudança, junto com desafios internos, resultou em uma desaceleração do crescimento da receita de 29% para 17%.
Enquanto isso, a Truist Securities manteve a classificação de Compra para a DoubleVerify com um preço-alvo estável de 26,00$, enquanto a Needham também manteve a classificação de Compra, mas reduziu o preço-alvo de 33$ para 22$. Os ajustes refletem uma mudança nas projeções de crescimento, particularmente para os segmentos de Medição e Ativação da DoubleVerify.
Analistas da Canaccord Genuity e Needham esperam que a DoubleVerify continue superando seu concorrente mais próximo e a indústria geral de publicidade digital, apesar dos preços-alvo das ações revisados. Estes são os desenvolvimentos recentes para a DoubleVerify.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da DoubleVerify. A capitalização de mercado da empresa está em 3,32 bilhões$, refletindo sua presença significativa no espaço de medição de mídia digital. A impressionante margem de lucro bruto da DoubleVerify de 82,42% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 alinha-se com uma das Dicas do InvestingPro, que destaca as "impressionantes margens de lucro bruto" da empresa. Essa métrica de lucratividade robusta sublinha a eficiência da empresa na entrega de suas soluções de software.
Apesar dos desafios recentes mencionados no artigo, a DoubleVerify mostrou forte desempenho de mercado no curto prazo. Os dados do InvestingPro revelam um retorno significativo de 14,66% na última semana e 16,23% no último mês. Esses números apoiam outra Dica do InvestingPro indicando um "retorno significativo na última semana". No entanto, os investidores devem notar que a ação está sendo negociada a um alto índice P/L de 54,13, o que corrobora a Dica do InvestingPro sugerindo que está "sendo negociada a um múltiplo de ganhos elevado".
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a DoubleVerify, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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