Na segunda-feira, a Loop Capital aumentou seu preço-alvo para a Emerson (NYSE:EMR) para $155, acima dos $130 anteriores, mantendo a classificação de Compra para as ações.
O analista da firma citou várias razões para o otimismo elevado, incluindo estimativas ligeiramente mais altas e uma convicção mais forte no potencial da empresa para expansão múltipla, impulsionada por planos claros de implantação de capital.
O analista destacou a melhoria na lucratividade da Emerson, que tem sido apoiada por ações estratégicas de portfólio. Espera-se que a margem bruta (MB) pro forma da empresa seja de 54%, em comparação com a MB do ano fiscal de 2021 de 41,5% e a MB de 39% de sua concorrente Rockwell Automation (NYSE:ROK) durante o ano fiscal de 2024.
A abordagem da Plataforma de Operações Empresariais (Enterprise Operations Platform - EOP) da Emerson também foi observada como uma oportunidade significativa. Sinais dessa estratégia foram evidentes no evento 'Exchange Immerse' do ano passado, que mostrou a profundidade de integração entre a Emerson e a AspenTech e a proposta de valor convincente de adotar uma abordagem definida por software para dados e operações.
A firma acredita que a estratégia da Emerson de centralizar dados de campo em um único pool de dados e suite de controle poderia levar a ganhos substanciais de eficiência para os clientes, em comparação com a abordagem tradicional isolada. O analista comparou essa mudança à transição da indústria aeroespacial da tecnologia analógica para 'fly-by-wire' ou uma abordagem de 'Manufacture-by-Wire' na manufatura.
"Auxiliado por mudanças no portfólio, exposição a ventos seculares favoráveis, robusto fluxo de caixa livre e a mencionada abordagem centrada em software, vemos mais oportunidades de valorização nas ações da EMR," acrescentaram os analistas.
Em outras notícias recentes, a Emerson Electric Co (NYSE:EMR). tem feito manchetes com seu robusto desempenho financeiro e desenvolvimentos estratégicos. A empresa reportou um aumento de 6% nas vendas subjacentes e um aumento de 24% no lucro ajustado por ação para o ano fiscal de 2024. Além disso, a orientação da Emerson para o ano fiscal de 2025 superou as expectativas do mercado, variando de $5,85 a $6,05 por ação.
A Emerson propôs adquirir as ações restantes da Aspen Technology e está considerando a alienação de seu negócio de Segurança & Produtividade. Espera-se que esses movimentos fortaleçam o foco da Emerson em automação, potencialmente levando a sinergias benéficas, particularmente com o acordo da Aspen Technology. No entanto, a KeyBanc sugeriu que uma oferta mais alta pode ser necessária para a aquisição da Aspen Technology.
Além disso, a Emerson planeja recomprar $2 bilhões de suas próprias ações no ano fiscal de 2025.
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