Na terça-feira, a TD Cowen ajustou seu preço-alvo para a Medpace Holdings Inc. (NASDAQ: MEDP), uma organização de pesquisa clínica contratada (CRO), reduzindo-o ligeiramente de $372,00 para $370,00. Com a ação atualmente negociada a $344,53 e as metas dos analistas variando de $296 a $400, a TD Cowen manteve uma classificação de Compra para as ações da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, três analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.
A análise da TD Cowen sugere que o desempenho financeiro da Medpace em 2025 pode enfrentar dificuldades devido a um potencial declínio em novas concessões líquidas em 2024. A empresa demonstrou fundamentos sólidos, com crescimento de receita de 16,2% nos últimos doze meses e manutenção de uma robusta margem de lucro bruto de 67,2%.
A firma enfatiza as perspectivas de longo prazo, acreditando que a Medpace está bem posicionada para capitalizar o crescimento esperado no financiamento de biotecnologia. Este crescimento é visto como crucial para a empresa não apenas fomentar o crescimento de concessões, mas também para mitigar as altas taxas de cancelamento atualmente experimentadas pela Medpace. Quer insights mais profundos? Os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 30 dicas premium adicionais e métricas financeiras abrangentes para a Medpace.
A firma de pesquisa ajustou suas estimativas de lucro por ação (EPS) ajustado para a Medpace para os anos de 2024 e 2025 para $11,83 e $12,29, respectivamente. A estimativa anterior para 2025 era de $12,35. Atualmente negociada a um múltiplo P/L de 29,1x e com um índice PEG de 0,85, a ação parece razoavelmente valorizada em relação às suas perspectivas de crescimento. O novo preço-alvo é derivado de uma análise revisada de fluxo de caixa descontado (DCF). Segundo a TD Cowen, esta análise sugere que as ações da Medpace podem ser negociadas a 30 vezes a estimativa de EPS ajustado da firma para 2025 de $12,29 e 26 vezes sua estimativa de fluxo de caixa livre (FCF) para 2025 de $431 milhões.
O analista da TD Cowen destacou a importância do financiamento de biotecnologia para a Medpace, indicando que é um fator-chave para o crescimento da empresa e um fator na redução das taxas de cancelamento. O comentário reflete uma perspectiva positiva sobre a capacidade da Medpace de se beneficiar de um aumento em programas baseados em evidências (EBP) em oposição às grandes farmacêuticas, posicionando-a favoravelmente dentro da indústria de CRO clínica.
O desempenho das ações da Medpace e suas perspectivas futuras estão intimamente ligados às tendências no setor de biotecnologia, particularmente no que diz respeito ao financiamento e concessões de projetos. O ligeiro ajuste no preço-alvo pela TD Cowen reflete uma análise meticulosa desses fatores e seu potencial impacto nas finanças da empresa nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Medpace Holdings, Inc. reportou um aumento significativo tanto na receita quanto no lucro líquido em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. A receita da empresa aumentou 8,3% ano a ano para $533,3 milhões, enquanto o lucro líquido cresceu 36,7% para $96,4 milhões. Esses ganhos financeiros ocorreram apesar de uma tendência contínua de maiores cancelamentos de backlog, atribuídos em grande parte a problemas de financiamento entre os clientes.
Além disso, o EBITDA da Medpace viu um aumento de 31,7% ano a ano, atingindo $118,8 milhões no trimestre. A empresa revisou sua orientação de receita para o ano inteiro para entre $2,09 bilhões e $2,13 bilhões, com projeções de EBITDA variando de $450 milhões a $470 milhões.
A firma de análise Baird recentemente ajustou o preço-alvo das ações da Medpace, aumentando-o para $354 dos anteriores $349, mantendo uma classificação Neutra. A Baird reconhece a forte posição de mercado da Medpace e as impressionantes perspectivas de crescimento de longo prazo, apesar das preocupações de curto prazo relacionadas principalmente à atual desordem do setor e ao recente ambiente de financiamento de biotecnologia.
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