Na quarta-feira, a TD Cowen ajustou sua perspectiva sobre as ações da P3 Health Partners Inc (NASDAQ:PIII), reduzindo significativamente o preço-alvo para 0,25$ do anterior 0,90$. A firma decidiu manter a classificação de Manutenção para as ações da empresa de saúde.
A revisão ocorre na esteira dos resultados do terceiro trimestre da empresa para o ano de 2024. O analista da TD Cowen atualizou seu modelo financeiro para a P3 Health Partners para incorporar o desempenho trimestral mais recente. Este modelo agora inclui a antecipação de um substancial aumento de capital de 100 milhões de dólares em 2025, que se espera que suporte as contínuas perdas operacionais da empresa.
À luz da atualização financeira e da necessidade de capital adicional, foram feitos ajustes nas estimativas para os anos de 2024 e 2025. Essas estimativas revisadas influenciaram a decisão de reduzir o preço-alvo, mantendo inalterada a classificação das ações.
O comentário do analista esclarece a lógica por trás do preço-alvo atualizado, afirmando: "Estamos atualizando nosso modelo para refletir os resultados do terceiro trimestre de 2024. Nosso modelo assume que a PIII requer um aumento de capital de 100 milhões de dólares em 2025 para suportar as contínuas perdas operacionais. Ajustamos nosso modelo e revisamos nossas estimativas para 2024/25, mantemos nossa classificação de Manutenção e nosso preço-alvo passa para 25 centavos dos anteriores 90 centavos."
Os investidores da P3 Health Partners Inc agora estão equipados com as previsões mais recentes da TD Cowen enquanto consideram a futura posição financeira da empresa e a potencial trajetória de suas ações.
Em outras notícias recentes, a P3 Health Partners (P3) reportou um aumento de receita de 26% ano a ano para 362,1 milhões de dólares em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024, impulsionado por um crescimento de 22% no número de membros. No entanto, foi reportada uma perda ajustada de EBITDA de 71 milhões de dólares, atribuída a custos mais elevados de reivindicações médicas e ajustes retroativos.
A empresa iniciou mais de 130 milhões de dólares em iniciativas estratégicas para melhorar o EBITDA e o fluxo de caixa, com benefícios esperados para começar no quarto trimestre de 2024. A P3 está refinando sua abordagem para o Medicare Advantage e cuidados baseados em valor, antecipando um ciclo de reprecificação favorável em 2025.
Além disso, a empresa está otimizando suas redes de provedores e pagadores para melhorar a rentabilidade. Estes são desenvolvimentos recentes no desempenho financeiro e perspectiva estratégica da empresa. A administração projeta uma perda trimestral de EBITDA inferior a 30 milhões de dólares para 2024, com uma perda anual total de 120 milhões de dólares. A empresa está saindo de mercados e contratos de baixo desempenho para focar em segmentos lucrativos, e não há planos imediatos de aumento de capital para o quarto trimestre de 2023.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro pintam um quadro desafiador para a P3 Health Partners Inc (NASDAQ:PIII), alinhando-se com o preço-alvo reduzido da TD Cowen. A capitalização de mercado da empresa está em modestos 75,44 milhões de dólares, refletindo preocupações dos investidores. As Dicas do InvestingPro destacam que a PIII está "queimando caixa rapidamente" e "sofre com margens de lucro bruto fracas", o que corrobora a expectativa do analista de perdas operacionais contínuas e a necessidade de um aumento substancial de capital.
As métricas financeiras apoiam essas observações, com uma margem de lucro bruto negativa de -2,72% para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Além disso, a margem de renda operacional da empresa está em -16,69%, sublinhando os desafios operacionais mencionados no artigo.
As Dicas do InvestingPro também indicam que a ação está "negociando perto da mínima de 52 semanas" e "sofreu uma grande queda na última semana", com um retorno total de preço de uma semana de -15,61%. Esta tendência de desempenho recente alinha-se com a decisão do analista de reduzir significativamente o preço-alvo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a PIII, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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