Na sexta-feira, o Telsey Advisory Group ajustou sua perspectiva sobre as ações da Ralph Lauren (NYSE:RL), elevando o preço-alvo para 247$ dos anteriores 207$, enquanto reiterava a classificação de Outperform. O recente relatório de lucros da empresa superou as expectativas, atribuído a vendas robustas e melhorias na margem bruta, que equilibraram o aumento dos gastos com despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A).
O desempenho positivo da Ralph Lauren foi destacado pelo crescimento da receita em todas as regiões-chave, incluindo Ásia, Europa e América do Norte, em um momento em que outras empresas de consumo enfrentam desafios.
O aumento de receita de baixo dois dígitos da empresa na China foi particularmente notável. A Ralph Lauren também forneceu orientações para o terceiro trimestre que superaram as expectativas atuais do mercado e revisou para cima sua previsão para o ano fiscal de 2025 (FY25), sinalizando confiança em meio a um cenário econômico global complexo.
A empresa demonstrou crescimento nas vendas comparáveis de lojas e nas margens operacionais em todas as três regiões durante o primeiro trimestre. Além disso, o preço médio unitário de varejo (AUR) viu um aumento significativo de 10%, continuando uma tendência do ano anterior. Esse sucesso é visto como um testemunho das iniciativas estratégicas da empresa voltadas para valorizar a marca e atrair novos clientes mais jovens e de alto valor.
A Ralph Lauren tem mostrado um impulso operacional consistente, com lucros superando as estimativas pelo quarto trimestre consecutivo do ano fiscal de 2024 (FY24) e continuando na primeira metade do FY25.
As estratégias da empresa, que incluem elevação da marca, conquista em cidades-chave e expansão para novas categorias, devem apoiar o crescimento contínuo da receita, alavancagem da margem bruta e expansão da margem operacional, tudo isso enquanto investe na vitalidade de longo prazo da marca.
O novo preço-alvo das ações de 247$ reflete um múltiplo de 18,3 vezes sobre a estimativa de lucro por ação (EPS) dos próximos doze meses (NTM) da Telsey. Isso está em comparação com a média de um ano do múltiplo NTM do setor de vestuário de 19,2 vezes e o recente múltiplo NTM da Ralph Lauren de 17,1 vezes.
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