Na quinta-feira, a Evercore ISI ajustou sua perspectiva financeira para as ações da Schneider National (NYSE: SNDR), reduzindo o preço-alvo de 27,00$ para 26,00$ enquanto mantém uma classificação Em Linha para as ações. Esta mudança segue o relatório de lucros do terceiro trimestre da Schneider National, que revelou um lucro por ação (LPA) ajustado de 0,18$. Os resultados ficaram abaixo tanto da projeção da Evercore ISI de 0,24$ quanto da estimativa média de 0,23$ esperada pelo mercado.
Os lucros da empresa foram impactados pelo desempenho mais fraco nos segmentos de Transporte Rodoviário e Logística. O lucro operacional dessas unidades não atendeu às expectativas, principalmente devido a contribuições de receita mais baixas.
Apesar de um forte início do trimestre em julho, uma queda fora de temporada nos negócios de meados de agosto a setembro impediu melhorias na receita por caminhão por semana - uma métrica chave para os preços de Transporte Rodoviário - e impediu que a parte de Rede do negócio de Transporte Rodoviário gerasse lucro.
À luz do desempenho abaixo do esperado no terceiro trimestre, a Schneider National revisou para baixo sua orientação de LPA para o ano inteiro de 2024 para uma faixa de 0,66$ a 0,72$, uma diminuição em relação à faixa anteriormente prevista de 0,80$ a 0,90$.
A empresa prevê apenas tendências sazonais moderadas para ocorrer no quarto trimestre. Consequentemente, a Evercore ISI também reduziu sua estimativa de LPA para o quarto trimestre de 2024 da Schneider National para 0,19$ de 0,27$ e reduziu a previsão de LPA para o ano inteiro de 2025 para 1,00$ de 1,30$.
A firma observou que os fundamentos permanecem desafiadores para o segmento de Transporte Rodoviário e Logística. O preço-alvo revisado reflete esses ventos contrários contínuos sem levar em conta os picos de tarifas do dia anterior. A Evercore ISI continua a aplicar múltiplos de nível de fundo, que consideram os desafios atuais enfrentados pela indústria, em sua avaliação das ações da Schneider National.
Em outras notícias recentes, a Schneider National Inc. reportou receitas estáveis de 1,2 bilhão$ em sua Teleconferência de Resultados do Terceiro Trimestre de 2024, apesar de uma ligeira queda no lucro por ação diluído ajustado de 0,20$ para 0,18$.
A empresa antecipa um quarto trimestre mais forte, prevendo melhores condições de mercado e efeitos sazonais. A Schneider também revisou sua orientação de LPA diluído ajustado para o ano inteiro de 2024 para 0,66$ a 0,72$, refletindo planos de crescimento estratégico.
Notavelmente, as receitas do segmento de Transporte Rodoviário da empresa experimentaram um declínio de 1% para 532 milhões$ devido a volumes de rede mais baixos, enquanto as receitas de Logística diminuíram 4% para 314 milhões$. Por outro lado, as receitas Intermodais viram um pequeno aumento para 265 milhões$.
A empresa também continuou seu programa de recompra de ações com 4 milhões$ em compras e tem 54 milhões$ restantes de uma autorização de 150 milhões$. Esses desenvolvimentos recentes indicam o compromisso da Schneider com retornos aos acionistas, crescimento estratégico e eficiência operacional.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Schneider National. Apesar dos desafios destacados no artigo, as ações da empresa mostraram um impulso significativo, com um retorno total de preço de 38,49% nos últimos seis meses. Isso se alinha com uma Dica do InvestingPro indicando um "retorno significativo na última semana" e que a ação está "negociando perto da máxima de 52 semanas".
No entanto, os investidores devem notar que o Índice P/L (Ajustado) da empresa está em 54,7, o que é relativamente alto. Isso é consistente com uma Dica do InvestingPro sugerindo que SNDR está "negociando a um múltiplo de lucros alto". Esta métrica de avaliação pode ser um ponto de preocupação, especialmente dada a revisão para baixo das estimativas de lucros mencionada no artigo.
Por outro lado, a Schneider National manteve seu crescimento de dividendos, com uma Dica do InvestingPro destacando que a empresa "aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos". O rendimento atual de dividendos é de 1,25%, o que pode proporcionar algum apelo para investidores focados em renda, apesar do ambiente de negócios desafiador descrito no relatório.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Schneider National, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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