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Na quinta-feira, a Cantor Fitzgerald ajustou sua perspectiva financeira para as ações da TripAdvisor (NASDAQ: TRIP), reduzindo o preço-alvo de 12,00$ para 11,00$ enquanto mantinha uma classificação de Subponderação para a ação. A decisão da firma veio após a TripAdvisor reportar seus resultados do terceiro trimestre, que mostraram receitas e EBITDA ajustado ligeiramente acima das expectativas de Wall Street, de acordo com dados da Visible Alpha.
O desempenho do terceiro trimestre da TripAdvisor revelou um declínio de 12% ano a ano nas receitas do Core TRIP, uma queda mais acentuada em comparação com a diminuição de 10% observada no segundo trimestre. Além disso, a Viator, um segmento do negócio da TripAdvisor, viu seu crescimento de receita desacelerar em três pontos percentuais para 10% ano a ano.
A orientação de receita da empresa para o quarto trimestre sugere que o segmento Core TRIP continuará a experimentar declínios consistentes com o desempenho do terceiro trimestre. No entanto, há uma aceleração antecipada na receita para Viator e The Fork.
Apesar dessas projeções, espera-se que a TripAdvisor enfrente uma maior desalavancagem da margem EBITDA no quarto trimestre, principalmente devido a uma compressão de margem de 12 pontos percentuais ano a ano em seu segmento core TRIP.
A análise da Cantor Fitzgerald indica que o negócio principal da TripAdvisor está sendo impactado por uma desaceleração estrutural no segmento Hotel Meta. A firma também observou que as iniciativas de produto da TripAdvisor destinadas a fomentar o crescimento em Core Hotels estão tendo um efeito limitado.
O preço-alvo revisado de 11,00$ é baseado em revisões para baixo nas estimativas de GAAP EPS da TripAdvisor para o ano fiscal de 2025, enquanto o múltiplo P/E alvo para 2025 permanece inalterado em 15x. Este ajuste reflete a perspectiva da firma sobre os desafios de lucratividade e crescimento da empresa daqui para frente.
Em outras notícias recentes, a TripAdvisor Inc (NASDAQ:TRIP). reportou lucros do terceiro trimestre superando as expectativas dos analistas, com um lucro por ação ajustado de 0,50$, notavelmente mais alto que o consenso dos analistas de 0,44$. No entanto, o crescimento da receita da empresa permaneceu estagnado, com uma receita reportada de 532 milhões$, ligeiramente acima das estimativas de 527,72 milhões$, mas inalterada ano a ano.
O lucro líquido da TripAdvisor para o trimestre foi de 39 milhões$, e o EBITDA ajustado alcançou 122 milhões$, representando 23% da receita.
O CEO Matt Goldberg expressou satisfação com os resultados, que ele disse representarem as diversas categorias em que a empresa opera e as estratégias de segmento que está executando. O CFO Mike Noonan observou que o EBITDA ajustado superou as expectativas devido à sólida execução de suas equipes e ao timing de certas iniciativas de crescimento. Apesar da superação dos lucros, o crescimento estagnado da receita parece ter desapontado os investidores.
Em termos de estratégias futuras, a TripAdvisor enfatizou seu foco na execução de estratégias de segmento, incluindo uma mudança para uma abordagem liderada pelo engajamento para sua marca principal e a busca de oportunidades de maior crescimento em seus negócios Viator e TheFork. A empresa não forneceu orientação específica para os próximos trimestres.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira da TripAdvisor, oferecendo uma visão mais nuançada do desempenho da empresa em meio aos desafios destacados pela Cantor Fitzgerald. Apesar do preço-alvo reduzido, os financeiros da TripAdvisor mostram alguns indicadores positivos. A empresa ostenta impressionantes margens de lucro bruto de 90,96% para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, refletindo forte eficiência operacional em seu modelo de negócio principal.
Além disso, a receita da TripAdvisor para o mesmo período é de 1,814 bilhões$, com um crescimento modesto de 3,54%. Este crescimento, embora pequeno, contrasta com os declínios observados no segmento Core TRIP, sugerindo que outras áreas do negócio podem estar compensando as fraquezas no segmento Hotel Meta.
As Dicas do InvestingPro revelam que a TripAdvisor mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, indicando estabilidade financeira que poderia fornecer um amortecedor enquanto a empresa navega por seus desafios atuais. Adicionalmente, a ação mostrou um retorno significativo na última semana, com um aumento de 8,54%, possivelmente refletindo otimismo do mercado apesar do rebaixamento do analista.
Para investidores buscando uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a TripAdvisor, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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