Na sexta-feira, a Wolfe Research ajustou sua posição sobre a PayPal Holdings Inc . (NASDAQ:PYPL), elevando a classificação das ações de Peerperform para Outperform. A firma estabeleceu um novo preço-alvo de 107,00$, baseado em aproximadamente 19 vezes o lucro por ação (LPA) estimado de 5,61$ para o ano calendário de 2026.
Atualmente negociada a um P/L de 21,2x e mostrando forte impulso com um ganho de 45% nos últimos seis meses, a PayPal parece subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro. A elevação reflete uma perspectiva positiva sobre o potencial da PayPal de manter um crescimento do LPA de meados dos dois dígitos ou superior, o que poderia justificar um múltiplo de avaliação excedendo 20 vezes.
O analista da Wolfe Research observa que durante a primeira administração Trump, as empresas dentro de sua cobertura eram negociadas com um prêmio de 30% em comparação ao mercado. Há uma expectativa de que a PayPal possa se alinhar mais de perto com o desempenho de seu grupo de pares. A firma reconhece os esforços da PayPal em simplificar suas operações, gerenciar despesas efetivamente e seu compromisso em retornar capital aos acionistas.
Olhando para 2025, há expectativas de que a PayPal supere as previsões financeiras à medida que continua a inovar com suas opções de checkout da marca, implementa preços baseados em valor na Braintree e monetiza ainda mais o Venmo. Com a receita crescendo a 8% e mantendo uma saudável margem de lucro bruto de 40%, a empresa mostra forte execução operacional.
O analista também destaca o potencial para a adoção de débito da PayPal através de sua iniciativa PYPL Everywhere fazer uma contribuição significativa. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 8 insights-chave adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente que fornece uma análise aprofundada das iniciativas de crescimento e posição de mercado da PayPal.
A estratégia da PayPal indica uma ênfase em alavancar suas operações, com planos de aumentar as despesas operacionais não transacionais em uma porcentagem baixa de um dígito no próximo ano. A longo prazo, há uma crença de que a PayPal pode impulsionar seu crescimento de lucro bruto para a faixa alta de um dígito, apoiada pelas iniciativas mencionadas, bem como ventos favoráveis cíclicos de um aumento nos gastos discricionários.
No entanto, ainda existem incertezas quanto ao impacto duradouro dos esforços de reajuste de preços da Braintree, o sucesso da adoção do Fastlane e os desafios competitivos apresentados por serviços como o Apple Pay nas ofertas da marca PayPal. Apesar desses desafios, a PayPal mantém uma forte pontuação de saúde financeira no InvestingPro, com a administração comprando ativamente ações de volta e mantendo um sólido retorno sobre o patrimônio de 22%.
Em outras notícias recentes, a PayPal Holdings Inc. viu vários desenvolvimentos notáveis. A RBC Capital manteve sua classificação Outperform para a PayPal, destacando a estratégia da empresa de alinhar os preços com o valor fornecido. Isso inclui uma mudança significativa nos preços do serviço Pay Later da PayPal, programada para entrar em vigor em 13 de janeiro de 2025, que se espera que contribua para o crescimento da receita da empresa. A Barclays também manteve sua classificação Overweight para a PayPal, focando nas recentes atualizações de preços da empresa para comerciantes dos EUA.
No entanto, a Bernstein manteve sua classificação Market Perform para a PayPal, citando o equilíbrio da empresa entre desafios e oportunidades. A firma reconheceu o agressivo programa de recompra de ações da PayPal e a robusta geração de fluxo de caixa, mas também observou as pressões competitivas sobre os principais recursos geradores de receita da PayPal.
Além disso, durante uma apresentação na Conferência Global de Tecnologia e IA da UBS, a PayPal reafirmou seu conforto com a orientação previamente emitida, antecipando um crescimento de meados de um dígito para o trimestre. A empresa também destacou seu forte desempenho durante os cinco dias do Cyber e relatou um engajamento robusto com os consumidores dos EUA.
Por fim, a RBC Capital Markets identificou a PayPal como uma de suas cinco principais ideias de investimento para o ano fiscal de 2025, refletindo confiança na direção estratégica da empresa e potencial de crescimento.
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